博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金C类(012488)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22,430,975.10 | 29.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 47,016,650.72 | 61.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,995,677.80 | 5.24 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,600,750.71 | 3.41 |
| 6 | 其他资产 | 279,075.30 | 279,075.30 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27,074,609.99 | 29.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 58,905,249.77 | 63.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,999,025.60 | 4.32 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,798,837.87 | 1.95 |
| 6 | 其他资产 | 700,294.20 | 700,294.20 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34,012,193.58 | 28.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 73,250,654.26 | 60.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,000,000.00 | 4.16 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,710,486.52 | 5.59 |
| 6 | 其他资产 | 1,162,286.45 | 1,162,286.45 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,890,232.00 | 2.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 78,389,471.24 | 59.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 44,987,030.15 | 33.88 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,370,847.27 | 4.04 |
| 6 | 其他资产 | 156,150.13 | 156,150.13 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 29,841.90 | 0.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 70,221,653.56 | 37.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 69,942,132.87 | 37.47 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 46,276,961.56 | 24.79 |
| 6 | 其他资产 | 195,872.49 | 195,872.49 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 47,615,316.37 | 8.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 318,935,223.58 | 55.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 182,500,000.00 | 31.96 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,140,314.29 | 3.18 |
| 6 | 其他资产 | 3,876,435.69 | 3,876,435.69 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14,026,643.27 | 2.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 489,714,808.24 | 87.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 41,000,000.00 | 7.35 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,594,690.81 | 2.26 |
| 6 | 其他资产 | 326,121.31 | 326,121.31 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 72,765,842.29 | 12.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 400,421,071.89 | 69.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 58,000,000.00 | 10.11 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,881,642.90 | 1.37 |
| 6 | 其他资产 | 34,724,203.16 | 34,724,203.16 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 39,313,785.37 | 6.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 400,122,729.22 | 71.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 101,000,000.00 | 17.96 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,150,408.30 | 3.05 |
| 6 | 其他资产 | 4,649,555.35 | 4,649,555.35 |
