财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金C类(012581)

管理费： 0.200% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0822

 累计净值：1.0822 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈希希,周庆 管理人：财通证券资产管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：29.767亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2021-06-16

业绩比较基准： 中债综合财富(1年以下)指数收益率*60%+中债综合财富(1-3年)指数收益率*30%+一年期定期存款利率(税后)*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3265330075.700
2 期间基金总申购份额 352013430.430
3 期间总赎回份额 640654589.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2976688916.540
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4352618988.240
2 期间基金总申购份额 1338279835.400
3 期间总赎回份额 2425568747.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3265330075.700
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3573148048.630
2 期间基金总申购份额 472208566.030
3 期间总赎回份额 780026538.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3265330075.700
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4352618988.240
2 期间基金总申购份额 866071269.370
3 期间总赎回份额 1645542208.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3573148048.630
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 433046030.140
2 期间基金总申购份额 22066114888.670
3 期间总赎回份额 18146541930.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4352618988.240
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10961821526.620
2 期间基金总申购份额 4756286976.670
3 期间总赎回份额 11365489515.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4352618988.240
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4902616109.220
2 期间基金总申购份额 10099175991.390
3 期间总赎回份额 4039970573.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10961821526.620
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 433046030.140
2 期间基金总申购份额 7210651920.610
3 期间总赎回份额 2741081841.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4902616109.220
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2287411780.830
2 期间基金总申购份额 4427821949.310
3 期间总赎回份额 1812617620.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4902616109.220
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 433046030.140
2 期间基金总申购份额 2782829971.300
3 期间总赎回份额 928464220.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2287411780.830
2021年半年规模变化  开始日期：2021-06-16 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17271726.740
2 期间基金总申购份额 625549781.730
3 期间总赎回份额 209775478.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 433046030.140
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 317741606.560
2 期间基金总申购份额 230047934.420
3 期间总赎回份额 114743510.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 433046030.140
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17421576.890
2 期间基金总申购份额 395351997.160
3 期间总赎回份额 95031967.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 317741606.560

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