财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C (012581) 重仓股

单位净值： 1.0822	累计净值：1.0822	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：陈希希,周庆	管理人：财通证券资产管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：29.767亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2021-06-16
业绩比较基准：中债综合财富(1年以下)指数收益率60%+中债综合财富(1-3年)指数收益率30%+一年期定期存款利率(税后)*10%

单位净值：

1.0822

累计净值：1.0822

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：陈希希,周庆

管理人：财通证券资产管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：29.767亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2021-06-16

业绩比较基准：中债综合财富(1年以下)指数收益率*60%+中债综合财富(1-3年)指数收益率*30%+一年期定期存款利率(税后)*10%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112303089	23农业银行CD089	1,500,000	147,699,319.67	4.49
2	012383454	23南航集SCP006	1,400,000	139,934,039.34	4.26
3	2128024	21中国银行02	1,300,000	131,064,934.43	3.99
4	042380276	23桂交投CP004	1,200,000	120,923,265.57	3.68
5	190208	19国开08	1,100,000	111,914,360.66	3.40

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1828010	18建设银行二级01	2,200,000	229,376,231.23	6.44
2	112303089	23农业银行CD089	1,500,000	146,978,278.69	4.12
3	2128024	21中国银行02	1,300,000	134,138,637.26	3.76
4	190208	19国开08	1,100,000	115,159,693.15	3.23
5	230201	23国开01	1,000,000	100,970,136.61	2.83

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102001062	20汇金MTN007A	1,500,000	152,863,709.59	3.96
2	012282685	22深业SCP004	1,500,000	151,882,808.22	3.93
3	200407	20农发07	1,400,000	143,141,139.73	3.71
4	102100982	21大唐集MTN001	1,300,000	133,593,306.85	3.46
5	102000621	20中油股MTN001	1,000,000	102,353,567.12	2.65

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102001062	20汇金MTN007A	1,500,000	151,949,079.45	3.28
2	012282685	22深业SCP004	1,500,000	150,886,027.40	3.26
3	200407	20农发07	1,400,000	142,448,810.96	3.07
4	220211	22国开11	1,400,000	140,753,813.70	3.04
5	102100982	21大唐集MTN001	1,300,000	132,798,526.03	2.87

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200204	20国开04	3,000,000	316,689,863.01	2.71
2	112209129	22浦发银行CD129	3,000,000	295,249,252.60	2.53
3	220211	22国开11	2,200,000	220,439,698.63	1.89
4	182701	18汇金01	2,000,000	204,305,084.93	1.75
5	012282685	22深业SCP004	2,000,000	200,554,794.52	1.72

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200407	20农发07	1,000,000	103,756,575.34	2.01
2	2128012	21浦发银行01	1,000,000	102,477,484.93	1.98
3	012281350	22鄂交投SCP002	1,000,000	100,529,863.01	1.95
4	112204001	22中国银行CD001	1,000,000	98,734,028.22	1.91
5	112203057	22农业银行CD057	1,000,000	98,498,268.13	1.91

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	012102993	21光大集团SCP018	1,000,000	101,429,364.38	4.20
2	012280472	22电网SCP001	1,000,000	100,314,115.07	4.15
3	012280151	22中化工SCP001	900,000	90,462,797.26	3.75
4	190214	19国开14	600,000	61,029,386.30	2.53
5	012280734	22汉江国资SCP001	600,000	60,055,413.70	2.49

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2128051	21工商银行二级02	400,000	40,300,000.00	8.25
2	072110035	21广发证券CP006	300,000	30,084,000.00	6.16
3	101901518	19广州金控MTN002	200,000	20,210,000.00	4.14
4	012102323	21赣投SCP001	200,000	20,060,000.00	4.11
5	042100485	21金坛国发CP003	200,000	20,086,000.00	4.11

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1580195	15徐州新盛债	1,000,000	20,390,000.00	5.44
2	042100004	21滨江房产CP001	200,000	20,158,000.00	5.38
3	012102141	21中化工SCP009	200,000	20,018,000.00	5.34
4	012102323	21赣投SCP001	200,000	20,024,000.00	5.34
5	012102942	21陕延油SCP007	200,000	19,976,000.00	5.33