华安CES半导体芯片行业指数型发起式证券投资基金C类(012838)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5824

累计净值:0.5824 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘璇子 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.587亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-08-03

业绩比较基准: 中华交易服务半导体芯片行业指数收益率*95%+商业银行税后活期存款利率*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 224031115.190
2 期间基金总申购份额 175575996.760
3 期间总赎回份额 140886069.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 258721042.040
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 288111605.940
2 期间基金总申购份额 467440125.000
3 期间总赎回份额 531520615.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 224031115.190
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 255681419.980
2 期间基金总申购份额 222806247.540
3 期间总赎回份额 254456552.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 224031115.190
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 288111605.940
2 期间基金总申购份额 244633877.460
3 期间总赎回份额 277064063.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 255681419.980
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89746694.120
2 期间基金总申购份额 806944663.970
3 期间总赎回份额 608579752.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 288111605.940
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 249181446.900
2 期间基金总申购份额 216870049.830
3 期间总赎回份额 177939890.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 288111605.940
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 182227990.210
2 期间基金总申购份额 315109051.540
3 期间总赎回份额 248155594.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 249181446.900
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89746694.120
2 期间基金总申购份额 274965562.600
3 期间总赎回份额 182484266.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 182227990.210
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 118586484.220
2 期间基金总申购份额 189461462.440
3 期间总赎回份额 125819956.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 182227990.210
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89746694.120
2 期间基金总申购份额 85504100.160
3 期间总赎回份额 56664310.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 118586484.220
2021年季度规模变化  开始日期:2021-08-03 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30866464.670
2 期间基金总申购份额 151269554.620
3 期间总赎回份额 92389325.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 89746694.120
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56286828.600
2 期间基金总申购份额 110487346.360
3 期间总赎回份额 77027480.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 89746694.120

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