平安添悦债券型证券投资基金A类(012902)
规模变化
- 2023年
- 2022年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 432578434.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7539045.920 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 212382488.480 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 227734992.150 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 20196102.830 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 435097463.980 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 22715132.100 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 432578434.710 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 207439.180 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 435091368.700 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2720373.170 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 432578434.710 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 20196102.830 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6095.280 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19994758.930 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 207439.180 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-09-26 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 200255862.560 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 54290315.770 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 234350075.500 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 20196102.830 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 200255862.560 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 54290315.770 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 234350075.500 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 20196102.830 |
