平安添悦债券型证券投资基金A类(012902)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019663 | 21国债15 | 125,000 | 12,804,965.75 | 2.30 |
| 2 | 200007 | 20附息国债07 | 100,000 | 11,692,752.72 | 2.10 |
| 3 | 1680432 | 16铁道08 | 100,000 | 10,772,202.74 | 1.94 |
| 4 | 091800009 | 18东方债01BC(品种二) | 100,000 | 10,790,203.28 | 1.94 |
| 5 | 102100334 | 21长沙城投MTN001B | 100,000 | 10,737,672.13 | 1.93 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019694 | 23国债01 | 525,000 | 53,056,313.02 | 9.82 |
| 2 | 018008 | 国开1802 | 502,000 | 52,068,100.17 | 9.64 |
| 3 | 220207 | 22国开07 | 500,000 | 50,837,739.73 | 9.41 |
| 4 | 220211 | 22国开11 | 400,000 | 40,640,515.07 | 7.52 |
| 5 | 019691 | 22国债26 | 400,000 | 40,584,701.37 | 7.51 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018008 | 国开1802 | 2,000 | 206,232.93 | 37.60 |
| 2 | 019688 | 22国债23 | 2,000 | 200,945.81 | 36.63 |
| 3 | 110075 | 南航转债 | 300 | 40,779.28 | 7.43 |
| 4 | 113060 | 浙22转债 | 200 | 24,435.51 | 4.45 |
| 5 | 127005 | 长证转债 | 200 | 21,451.53 | 3.91 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220207 | 22国开07 | 100,000 | 10,006,460.27 | 48.84 |
| 2 | 019674 | 22国债09 | 40,000 | 4,052,563.29 | 19.78 |
| 3 | 012282721 | 22港兴港投SCP004 | 10,000 | 1,003,464.38 | 4.90 |
