平安元泓30天滚动持有短债债券型证券投资基金A类(013864)
规模变化
- 2023年
- 2022年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 149265392.660 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 357570175.230 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 434870140.650 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 71965427.240 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3882166.970 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 199043823.540 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 53660597.850 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 149265392.660 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3831817.220 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 197613714.680 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 52180139.240 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 149265392.660 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3882166.970 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1430108.860 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1480458.610 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3831817.220 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 48141631.550 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 22429165.710 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 66688630.290 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3882166.970 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 7919587.860 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 806267.380 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4843688.270 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3882166.970 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 18236339.210 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 172186.300 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10488937.650 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 7919587.860 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 48141631.550 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 21450712.030 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 51356004.370 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 18236339.210 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 24792064.430 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3006548.730 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9562273.950 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 18236339.210 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 48141631.550 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 18444163.300 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 41793730.420 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 24792064.430 |
