平安元泓30天滚动持有短债债券型证券投资基金A类(013864)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101801175 | 18渝文资MTN001 | 200,000 | 21,068,602.74 | 4.31 |
| 2 | 102001985 | 20中金集MTN004 | 200,000 | 20,814,876.71 | 4.26 |
| 3 | 102101014 | 21徐州新盛MTN004 | 200,000 | 20,434,990.16 | 4.18 |
| 4 | 1928021 | 19农业银行永续债01 | 200,000 | 20,376,603.28 | 4.17 |
| 5 | 190208 | 19国开08 | 200,000 | 20,348,065.57 | 4.16 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101800757 | 18泰州城建MTN001 | 200,000 | 21,053,424.66 | 3.60 |
| 2 | 1928023 | 19农业银行永续债02 | 200,000 | 21,042,487.67 | 3.60 |
| 3 | 101800808 | 18衡阳城投MTN003 | 200,000 | 20,822,876.71 | 3.56 |
| 4 | 102001475 | 20首钢MTN005 | 200,000 | 20,801,381.92 | 3.56 |
| 5 | 220306 | 22进出06 | 200,000 | 20,305,293.15 | 3.48 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220306 | 22进出06 | 200,000 | 20,187,024.66 | 6.51 |
| 2 | 200402 | 20农发02 | 168,000 | 17,164,560.00 | 5.54 |
| 3 | 210202 | 21国开02 | 120,000 | 12,138,476.71 | 3.92 |
| 4 | 1928033 | 19中国银行二级03 | 100,000 | 10,302,257.53 | 3.32 |
| 5 | 102001283 | 20苏州高新MTN002 | 100,000 | 10,278,701.37 | 3.32 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102001593 | 20诚通控股MTN001A | 100,000 | 10,191,481.10 | 7.13 |
| 2 | 101801356 | 18闽高速MTN004 | 100,000 | 10,169,120.55 | 7.11 |
| 3 | 102002059 | 20厦港务MTN006 | 100,000 | 10,143,709.59 | 7.10 |
| 4 | 149169 | 20广物01 | 100,000 | 10,153,138.08 | 7.10 |
| 5 | 102001978 | 20陕高速MTN001 | 100,000 | 10,129,802.74 | 7.09 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102002112 | 20中电投MTN017 | 100,000 | 10,354,853.15 | 6.40 |
| 2 | 200212 | 20国开12 | 100,000 | 10,326,290.41 | 6.38 |
| 3 | 149169 | 20广物01 | 100,000 | 10,153,167.67 | 6.28 |
| 4 | 012282379 | 22中电信息SCP004 | 100,000 | 10,049,997.26 | 6.21 |
| 5 | 012282284 | 22川投资SCP002 | 100,000 | 10,052,145.21 | 6.21 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210306 | 21进出06 | 310,000 | 31,580,931.51 | 42.75 |
| 2 | 210308 | 21进出08 | 284,000 | 28,762,648.55 | 38.94 |
| 3 | 220202 | 22国开02 | 10,000 | 1,008,321.64 | 1.36 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210304 | 21进出04 | 200,000 | 20,409,753.42 | 31.05 |
| 2 | 210306 | 21进出06 | 170,000 | 17,206,631.51 | 26.18 |
| 3 | 190207 | 19国开07 | 100,000 | 10,291,923.29 | 15.66 |
| 4 | 120306 | 12进出06 | 50,000 | 5,201,684.93 | 7.91 |
| 5 | 229909 | 22贴现国债09 | 50,000 | 4,982,612.64 | 7.58 |
