华安沣瑞一年持有期混合型证券投资基金C类(014810)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0092

累计净值:1.0092 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:吴文明 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.352亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2022-01-25

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率*85%+中证800指数收益率*10%+中证港股通综合指数收益率*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42162327.020
2 期间基金总申购份额 8421.710
3 期间总赎回份额 6949680.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35221068.110
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 116863379.130
2 期间基金总申购份额 5959426.490
3 期间总赎回份额 80660478.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42162327.020
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53549654.470
2 期间基金总申购份额 2556.510
3 期间总赎回份额 11389883.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42162327.020
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 116863379.130
2 期间基金总申购份额 5956869.980
3 期间总赎回份额 69270594.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53549654.470
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-25 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 116823729.120
2 期间基金总申购份额 39650.010
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 116863379.130
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 116850834.950
2 期间基金总申购份额 12544.180
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 116863379.130
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 116833820.530
2 期间基金总申购份额 17014.420
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 116850834.950
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-25 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 116823729.120
2 期间基金总申购份额 10091.410
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 116833820.530
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 116823729.120
2 期间基金总申购份额 10091.410
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 116833820.530
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-25 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 116823729.120
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 116823729.120

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