汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金C类(015009)
规模变化
- 2023年
- 2022年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 16261270.300 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4028639.030 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4464418.550 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 15825490.780 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 24710889.960 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5010311.230 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 13459930.890 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 16261270.300 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 16845549.190 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2702809.090 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3287087.980 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 16261270.300 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 24710889.960 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2307502.140 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10172842.910 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 16845549.190 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-03-10 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 192471340.810 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 134759383.550 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 302519834.400 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 24710889.960 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 56036678.890 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 21437417.420 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 52763206.350 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 24710889.960 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 99354866.200 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 61778667.830 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 105096855.140 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 56036678.890 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-03-10 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 192471340.810 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 51543298.300 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 144659772.910 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 99354866.200 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 194403983.700 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 49610655.410 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 144659772.910 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 99354866.200 |
