汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金C类(015009)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230009 | 23附息国债09 | 500,000 | 52,641,489.07 | 8.86 |
| 2 | 2022043 | 20交银租赁债01 | 500,000 | 51,699,000.00 | 8.70 |
| 3 | 2128005 | 21平安银行小微债01 | 500,000 | 51,299,958.90 | 8.63 |
| 4 | 012380896 | 23泉州文旅SCP001 | 400,000 | 40,700,874.32 | 6.85 |
| 5 | 2122039 | 21太平石化租赁债02 | 400,000 | 40,652,157.38 | 6.84 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022028 | 20工银租赁债01 | 600,000 | 61,961,342.47 | 7.93 |
| 2 | 2022043 | 20交银租赁债01 | 500,000 | 51,406,000.00 | 6.58 |
| 3 | 2128005 | 21平安银行小微债01 | 500,000 | 51,052,123.29 | 6.53 |
| 4 | 1828009 | 18浦发银行二级02 | 400,000 | 41,763,669.04 | 5.35 |
| 5 | 2120005 | 21北京银行小微债01 | 400,000 | 40,844,000.00 | 5.23 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022028 | 20工银租赁债01 | 600,000 | 61,502,886.58 | 8.38 |
| 2 | 2022043 | 20交银租赁债01 | 500,000 | 50,992,000.00 | 6.95 |
| 3 | 2128005 | 21平安银行小微债01 | 500,000 | 50,608,068.49 | 6.90 |
| 4 | 1828009 | 18浦发银行二级02 | 400,000 | 41,451,956.16 | 5.65 |
| 5 | 2120005 | 21北京银行小微债01 | 400,000 | 40,476,767.12 | 5.52 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019666 | 22国债01 | 170,000 | 17,343,563.01 | 35.54 |
| 2 | 210302 | 21进出02 | 100,000 | 10,269,465.75 | 21.04 |
| 3 | 019674 | 22国债09 | 100,000 | 10,128,408.22 | 20.75 |
| 4 | 1680129 | 16皋开债 | 200,000 | 4,124,003.29 | 8.45 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210302 | 21进出02 | 100,000 | 10,227,150.68 | 16.54 |
| 2 | 1680129 | 16皋开债 | 300,000 | 6,165,215.34 | 9.97 |
| 3 | 1680285 | 16苏南通一带债 | 300,000 | 6,159,210.41 | 9.96 |
| 4 | 1680114 | 16扬中交投债01 | 250,000 | 5,184,098.36 | 8.39 |
| 5 | 1680132 | 16宝应债 | 250,000 | 5,166,691.78 | 8.36 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101755024 | 17新海连MTN002 | 100,000 | 10,583,437.26 | 9.92 |
| 2 | 1580196 | 15当涂债 | 500,000 | 10,513,232.88 | 9.86 |
| 3 | 102002178 | 20百业源MTN002 | 100,000 | 10,380,452.05 | 9.73 |
| 4 | 1624001 | 16如东棚改项目债 | 500,000 | 10,324,286.03 | 9.68 |
| 5 | 1680114 | 16扬中交投债01 | 500,000 | 10,287,778.08 | 9.65 |
