国投瑞银专精特新量化选股混合型证券投资基金A类(015842)
规模变化
- 2023年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 128900217.080 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 412847.240 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5764979.860 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 123548084.460 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 152861108.650 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 783620.360 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 24744511.930 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 128900217.080 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 135855305.460 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 127828.430 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 7082916.810 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 128900217.080 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 152861108.650 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 655791.930 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 17661595.120 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 135855305.460 |
