中加中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(016083)
规模变化
- 2023年
- 2022年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2489767422.590 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3029321965.440 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4072772979.090 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1446316408.940 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 595287680.600 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6703347503.050 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4808867761.060 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2489767422.590 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 645414055.910 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5394084715.270 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3549731348.590 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2489767422.590 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 595287680.600 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1309262787.780 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1259136412.470 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 645414055.910 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-06-29 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4508074974.580 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 821153416.010 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4733940709.990 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 595287680.600 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1308657715.760 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 377833786.630 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1091203821.790 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 595287680.600 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4508074974.580 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 443319629.380 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3642736888.200 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1308657715.760 |
