中加中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(016083)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,848,479,528.16 | 94.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 359,523.62 | 0.02 |
| 6 | 其他资产 | 116,340,211.64 | 116,340,211.64 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,630,804,240.84 | 90.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 190,079,636.40 | 6.55 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 561,651.46 | 0.02 |
| 6 | 其他资产 | 79,819,183.26 | 79,819,183.26 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 763,446,014.20 | 90.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 49,996,366.09 | 5.92 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,346,003.70 | 0.16 |
| 6 | 其他资产 | 29,679,298.55 | 29,679,298.55 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 742,961,195.43 | 96.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 165,174.46 | 0.02 |
| 6 | 其他资产 | 29,317,272.94 | 29,317,272.94 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 912,885,604.78 | 61.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 471,178,211.45 | 31.52 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 382,139.99 | 0.03 |
| 6 | 其他资产 | 110,294,129.46 | 110,294,129.46 |
