中银慧泽积极3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(016086)
规模变化
- 2023年
- 2022年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 21234953.790 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 775764.120 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 986876.500 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 21023841.410 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 21667324.130 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 999164.560 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1431534.900 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 21234953.790 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 21449257.640 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 445546.180 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 659850.030 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 21234953.790 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 21667324.130 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 553618.380 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 771684.870 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 21449257.640 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-06-29 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 11062889.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 11793665.340 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1189231.130 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 21667324.130 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 22149058.740 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 676803.450 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1158538.060 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 21667324.130 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 11062889.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 11116861.890 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 30693.070 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 22149058.740 |
