中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF) (016086) 行业配置

单位净值： 0.8402	累计净值：0.8402	净值更新日期：2023-11-27 00:00:00	基金类型：FOF
基金经理：姚卫巍,邢秋羽	管理人：中银基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.210亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2022-06-29
业绩比较基准：中证全指指数收益率70%+中债综合全价(总值)指数收益率25%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%

单位净值：

0.8402

累计净值：0.8402

净值更新日期：2023-11-27 00:00:00

基金类型：FOF

基金经理：姚卫巍,邢秋羽

管理人：中银基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.210亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2022-06-29

业绩比较基准：中证全指指数收益率*70%+中债综合全价(总值)指数收益率*25%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%

基本资料

序号	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
C	制造业	1,841,723.48	9.24
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,201,825.00	6.03
J	金融业	142,290.00	0.71
R	文化、体育和娱乐业	72,000.00	0.36
E	建筑业	49,100.00	0.25
	合计	3,306,938.48	16.59

合作电话：0755-83990201、83256219 Email：service@p5w.net

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