华泰紫金添鑫30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金A类(016093)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0328

累计净值:1.0328 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈利 管理人:华泰证券(上海)资产管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.001亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2022-07-11

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率*60%+中债综合财富(1-3年)指数收益率*30%+一年期定期存款利率(税后)*10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200097215.570
2 期间基金总申购份额 82458.380
3 期间总赎回份额 59752.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200119921.260
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200091718.330
2 期间基金总申购份额 10524.740
3 期间总赎回份额 5027.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200097215.570
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200090673.820
2 期间基金总申购份额 9804.280
3 期间总赎回份额 3262.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200097215.570
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200091718.330
2 期间基金总申购份额 720.460
3 期间总赎回份额 1764.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200090673.820
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-11 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200086254.610
2 期间基金总申购份额 85441.340
3 期间总赎回份额 79977.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200091718.330
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200108535.850
2 期间基金总申购份额 61139.340
3 期间总赎回份额 77956.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200091718.330
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-11 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200086254.610
2 期间基金总申购份额 24302.000
3 期间总赎回份额 2020.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200108535.850

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