华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A (016093) 重仓股

单位净值： 1.0328	累计净值：1.0328	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：陈利	管理人：华泰证券(上海)资产管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：2.001亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2022-07-11
业绩比较基准：中债综合财富(1年以下)指数收益率60%+中债综合财富(1-3年)指数收益率30%+一年期定期存款利率(税后)*10%

单位净值：

1.0328

累计净值：1.0328

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：陈利

管理人：华泰证券(上海)资产管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：2.001亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2022-07-11

业绩比较基准：中债综合财富(1年以下)指数收益率*60%+中债综合财富(1-3年)指数收益率*30%+一年期定期存款利率(税后)*10%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102000091	20常高新MTN001	100,000	10,534,985.75	4.98
2	102002312	20信达地产MTN003	100,000	10,434,616.44	4.94
3	042280554	22平安租赁CP002	100,000	10,359,602.74	4.90
4	102380427	23象屿股份MTN001	100,000	10,358,628.42	4.90
5	102000486	20西安高新MTN001	100,000	10,271,704.92	4.86

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2028037	20光大银行永续债	100,000	10,709,317.81	4.71
2	102001787	20四川发电MTN002	100,000	10,447,698.08	4.60
3	102000091	20常高新MTN001	100,000	10,445,632.88	4.60
4	102100534	21新华发行MTN001	100,000	10,400,317.81	4.58
5	102101924	21成都益民MTN002	100,000	10,375,068.49	4.56

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1928010	19平安银行二级	100,000	10,586,076.71	5.23
2	102101117	21光大控股MTN001	100,000	10,368,745.21	5.12
3	102000665	20渝富MTN002	100,000	10,339,825.75	5.11
4	102101068	21南山开发MTN002	100,000	10,337,978.08	5.11
5	152830	21榕新02	100,000	10,329,219.18	5.10

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102000509	20TCL集MTN001	100,000	10,279,931.51	5.12
2	102101117	21光大控股MTN001	100,000	10,246,758.90	5.10
3	012281386	22江苏港口SCP001	100,000	10,180,624.66	5.07
4	012281730	22南京旅游SCP001	100,000	10,134,935.89	5.05
5	012281937	22广州资管SCP001	100,000	10,128,760.00	5.04

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2128024	21中国银行02	150,000	15,220,545.21	7.58
2	101900491	19粤铁建MTN001	100,000	10,393,460.27	5.17
3	102101339	21粤电发MTN001	100,000	10,187,025.21	5.07
4	102281060	22上海大众MTN001	100,000	10,148,520.55	5.05
5	012281386	22江苏港口SCP001	100,000	10,133,415.34	5.05