华富灵活配置混合型证券投资基金A类(000398)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8637

累计净值:1.3087 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李孝华 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.250亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-12-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
G 交通运输、仓储和邮政业 42,166,510.67 35.97
H 住宿和餐饮业 20,575,232.10 17.55
L 租赁和商务服务业 18,433,895.00 15.73
N 水利、环境和公共设施管理业 15,312,839.00 13.06
R 文化、体育和娱乐业 8,826,506.00 7.53
F 批发和零售业 2,251,844.80 1.92
K 房地产业 1,572,945.00 1.34
J 金融业 818,750.00 0.70
C 制造业 625,797.17 0.53
E 建筑业 387,100.00 0.33
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,594.84 0.01
  合计 110,984,014.58 94.67

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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