华富灵活配置混合型证券投资基金A类(000398)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.8637

 累计净值：1.3087 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李孝华 管理人：华富基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.250亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2013-12-18

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋上证国债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 99,000 10,491,030.00 8.95
2 300144 宋城演艺 722,300 8,826,506.00 7.53
3 600009 上海机场 193,899 7,346,833.11 6.27
4 600754 锦江酒店 191,400 7,196,640.00 6.14
5 600004 白云机场 502,900 5,632,480.00 4.80
6 600115 中国东航 1,132,700 4,983,880.00 4.25
7 600258 首旅酒店 282,100 4,860,583.00 4.15
8 600029 南方航空 753,300 4,610,196.00 3.93
9 601111 中国国航 514,957 4,160,852.56 3.55
10 601021 春秋航空 72,600 3,971,946.00 3.39
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 103,200 11,406,696.00 8.74
2 600009 上海机场 181,700 8,252,814.00 6.32
3 300144 宋城演艺 661,800 8,206,320.00 6.29
4 600754 锦江酒店 192,400 8,146,216.00 6.24
5 601111 中国国航 780,200 6,428,848.00 4.93
6 600258 首旅酒店 326,300 6,183,385.00 4.74
7 600029 南方航空 924,200 5,572,926.00 4.27
8 601021 春秋航空 93,900 5,396,433.00 4.14
9 600004 白云机场 315,300 4,521,402.00 3.47
10 600115 中国东航 931,700 4,434,892.00 3.40
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 61,100 11,195,964.00 7.13
2 600754 锦江酒店 157,700 9,920,907.00 6.31
3 600009 上海机场 173,000 9,641,290.00 6.14
4 601111 中国国航 861,200 9,214,840.00 5.87
5 300144 宋城演艺 485,700 7,902,339.00 5.03
6 600258 首旅酒店 305,800 7,137,372.00 4.54
7 601021 春秋航空 106,500 6,662,640.00 4.24
8 600029 南方航空 839,800 6,609,226.00 4.21
9 600138 中青旅 362,000 5,509,640.00 3.51
10 600004 白云机场 345,600 5,401,728.00 3.44
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601111 中国国航 811,300 8,599,780.00 4.61
2 600009 上海机场 133,400 7,698,514.00 4.13
3 600029 南方航空 992,700 7,544,520.00 4.05
4 600754 锦江酒店 129,500 7,556,325.00 4.05
5 601888 中国中免 32,000 6,912,960.00 3.71
6 601021 春秋航空 107,400 6,900,450.00 3.70
7 600258 首旅酒店 264,800 6,567,040.00 3.52
8 000428 华天酒店 944,000 6,202,080.00 3.33
9 300144 宋城演艺 421,700 6,156,820.00 3.30
10 600138 中青旅 390,100 5,925,619.00 3.18
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 3,800 753,350.00 6.53
2 600004 白云机场 45,000 641,700.00 5.56
3 600754 锦江酒店 9,900 570,735.00 4.95
4 301073 君亭酒店 7,000 452,760.00 3.93
5 601021 春秋航空 8,000 414,400.00 3.59
6 605108 同庆楼 14,930 375,937.40 3.26
7 300144 宋城演艺 30,500 366,000.00 3.17
8 002707 众信旅游 50,000 347,500.00 3.01
9 603136 天目湖 13,000 340,470.00 2.95
10 603885 吉祥航空 22,500 340,650.00 2.95
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603501 韦尔股份 500 86,515.00 2.10
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 1,110,000 5,638,800.00 3.60
2 600900 长江电力 239,950 5,278,900.00 3.37
3 601006 大秦铁路 740,000 4,632,400.00 2.96
4 600000 浦发银行 500,000 4,500,000.00 2.87
5 601939 建设银行 720,000 4,298,400.00 2.74
6 688687 凯因科技 4,857 115,208.04 0.07
7 603759 海天股份 1,119 19,101.33 0.01
8 605286 同力日升 597 10,925.10 0.01
9 605389 长龄液压 356 17,048.84 0.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 400,000 2,008,000.00 1.24
2 600000 浦发银行 190,000 1,900,000.00 1.18
3 600900 长江电力 89,950 1,856,568.00 1.15
4 601939 建设银行 280,000 1,862,000.00 1.15
5 601006 大秦铁路 280,000 1,842,400.00 1.14
6 688687 凯因科技 4,857 135,898.86 0.08
7 688560 明冠新材 3,832 92,351.20 0.06
8 605286 同力日升 597 12,208.65 0.01
9 605389 长龄液压 356 20,890.08 0.01
10 603759 海天股份 1,119 22,939.50 0.01
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688687 凯因科技 4,857 100,297.05 0.03
2 688560 明冠新材 3,832 71,581.76 0.02
3 603759 海天股份 1,119 24,036.12 0.01
4 605286 同力日升 597 19,372.65 0.01
5 605389 长龄液压 356 24,952.04 0.01
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601006 大秦铁路 3,625,462 23,420,484.52 6.93
2 601939 建设银行 3,509,286 22,038,316.08 6.53
3 601288 农业银行 6,630,261 20,819,019.54 6.16
4 600900 长江电力 695,900 13,333,444.00 3.95
5 601318 中国平安 95,793 8,332,075.14 2.47
6 600048 保利地产 428,400 6,777,288.00 2.01
7 601166 兴业银行 262,200 5,472,114.00 1.62
8 688127 蓝特光学 5,322 178,819.20 0.05
9 688093 世华科技 4,595 108,579.85 0.03
10 688560 明冠新材 3,832 87,599.52 0.03
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601939 建设银行 5,235,400 32,197,710.00 8.94
2 601288 农业银行 10,064,000 31,902,880.00 8.86
3 601006 大秦铁路 4,919,429 31,336,762.73 8.70
4 600900 长江电力 695,900 13,312,567.00 3.70
5 601318 中国平安 93,000 7,092,180.00 1.97
6 601988 中国银行 2,157,900 6,905,280.00 1.92
7 601328 交通银行 1,506,700 6,840,418.00 1.90
8 600048 保利地产 428,400 6,807,276.00 1.89
9 688127 蓝特光学 5,322 117,669.42 0.03
10 688330 宏力达 1,334 117,698.82 0.03
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300363 博腾股份 16,800 580,608.00 4.17
2 300059 东方财富 27,200 549,440.00 3.95
3 300253 卫宁健康 23,660 542,760.40 3.90
4 002456 欧菲光 27,000 496,530.00 3.57
5 600438 通威股份 28,000 486,640.00 3.50
6 002223 鱼跃医疗 13,200 480,480.00 3.45
7 603986 兆易创新 2,000 471,820.00 3.39
8 002626 金达威 18,000 467,280.00 3.36
9 002375 亚厦股份 45,200 461,944.00 3.32
10 600195 中牧股份 28,400 460,932.00 3.31
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 15,910 1,464,197.30 10.03
2 600690 海尔智家 85,197 1,226,836.80 8.40
3 601077 渝农商行 147,778 768,445.60 5.26
4 688363 华熙生物 9,800 725,592.00 4.97
5 601916 浙商银行 156,904 622,908.88 4.27
6 688023 安恒信息 2,728 503,152.32 3.45
7 688199 久日新材 4,494 242,945.64 1.66
8 688025 杰普特 4,655 175,353.85 1.20
9 688098 申联生物 9,792 152,363.52 1.04
10 688198 佰仁医疗 3,213 121,901.22 0.83

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034