国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金(001157)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3430

累计净值:1.6970 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王欢,洪阳玚 管理人:国联安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.936亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-04-08

业绩比较基准: 沪深300指数×50%+上证国债指数×50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 54,266,812.91 13.69
J 金融业 8,905,300.00 2.25
B 采矿业 6,664,123.00 1.68
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,407,491.96 1.36
E 建筑业 3,154,169.83 0.80
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,768,763.97 0.70
M 科学研究和技术服务业 2,747,274.04 0.69
K 房地产业 1,646,860.00 0.42
F 批发和零售业 523,996.83 0.13
H 住宿和餐饮业 376,000.00 0.09
N 水利、环境和公共设施管理业 25,227.21 0.01
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.01
  合计 86,507,205.21 21.83

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034