国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金(001157)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3430

 累计净值：1.6970 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王欢,洪阳玚 管理人：国联安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.936亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2015-04-08

业绩比较基准： 沪深300指数×50%+上证国债指数×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,500 6,294,925.00 1.59
2 601186 中国铁建 360,000 3,142,800.00 0.79
3 600066 宇通客车 220,000 2,910,600.00 0.73
4 601398 工商银行 550,000 2,574,000.00 0.65
5 000725 京东方A 600,000 2,316,000.00 0.58
6 600585 海螺水泥 75,000 1,952,250.00 0.49
7 601318 中国平安 40,000 1,932,000.00 0.49
8 000338 潍柴动力 144,000 1,804,320.00 0.46
9 601965 中国汽研 90,000 1,822,500.00 0.46
10 600741 华域汽车 96,000 1,801,920.00 0.45
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,300 7,271,300.00 1.01
2 002594 比亚迪 26,000 6,715,020.00 0.94
3 600066 宇通客车 360,000 5,306,400.00 0.74
4 000951 中国重汽 280,000 4,718,000.00 0.66
5 000338 潍柴动力 350,000 4,361,000.00 0.61
6 600050 中国联通 800,000 3,840,000.00 0.54
7 601398 工商银行 780,000 3,759,600.00 0.52
8 000568 泸州老窖 17,000 3,562,690.00 0.50
9 603035 常熟汽饰 180,000 3,497,400.00 0.49
10 300760 迈瑞医疗 11,000 3,297,800.00 0.46
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,300 7,826,000.00 1.09
2 603035 常熟汽饰 260,000 5,057,000.00 0.70
3 000568 泸州老窖 19,000 4,841,010.00 0.67
4 000338 潍柴动力 360,000 4,539,600.00 0.63
5 600050 中国联通 700,000 3,794,000.00 0.53
6 300760 迈瑞医疗 12,000 3,740,520.00 0.52
7 000858 五粮液 18,000 3,546,000.00 0.49
8 000725 京东方A 800,000 3,552,000.00 0.49
9 002594 比亚迪 12,000 3,072,240.00 0.43
10 000951 中国重汽 180,000 3,040,200.00 0.42
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,000 8,635,000.00 1.13
2 603035 常熟汽饰 320,000 6,800,000.00 0.89
3 002594 比亚迪 19,000 4,882,430.00 0.64
4 600926 杭州银行 330,000 4,316,400.00 0.57
5 000568 泸州老窖 18,000 4,037,040.00 0.53
6 000933 神火股份 260,000 3,889,600.00 0.51
7 300760 迈瑞医疗 12,000 3,791,640.00 0.50
8 000338 潍柴动力 360,000 3,664,800.00 0.48
9 600660 福耀玻璃 100,000 3,507,000.00 0.46
10 000002 万科A 180,000 3,276,000.00 0.43
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,200 7,864,500.00 1.54
2 600926 杭州银行 330,000 4,702,500.00 0.92
3 000933 神火股份 260,000 4,365,400.00 0.85
4 601238 广汽集团 360,000 4,366,800.00 0.85
5 002594 比亚迪 17,000 4,284,170.00 0.84
6 000581 威孚高科 235,200 4,057,200.00 0.79
7 603035 常熟汽饰 220,000 3,867,600.00 0.76
8 000858 五粮液 22,000 3,723,060.00 0.73
9 000002 万科A 200,000 3,566,000.00 0.70
10 300760 迈瑞医疗 10,500 3,139,500.00 0.61
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,200 8,589,000.00 1.61
2 601238 广汽集团 330,000 5,029,200.00 0.94
3 002594 比亚迪 14,000 4,668,860.00 0.88
4 000581 威孚高科 235,200 4,527,600.00 0.85
5 000858 五粮液 22,000 4,442,460.00 0.83
6 002142 宁波银行 121,000 4,333,010.00 0.81
7 000001 平安银行 280,000 4,194,400.00 0.79
8 601888 中国中免 18,000 4,192,740.00 0.79
9 000002 万科A 200,000 4,100,000.00 0.77
10 000338 潍柴动力 320,000 3,990,400.00 0.75
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,200 7,219,800.00 1.07
2 002142 宁波银行 121,000 4,524,190.00 0.67
3 000001 平安银行 280,000 4,306,400.00 0.64
4 000338 潍柴动力 320,000 4,272,000.00 0.63
5 603259 药明康德 36,000 4,045,680.00 0.60
6 000002 万科A 200,000 3,830,000.00 0.57
7 601238 广汽集团 330,000 3,705,900.00 0.55
8 600585 海螺水泥 93,000 3,672,570.00 0.54
9 000858 五粮液 22,000 3,411,320.00 0.50
10 300750 宁德时代 6,600 3,381,180.00 0.50
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,100 8,405,000.00 1.10
2 000338 潍柴动力 320,000 5,724,800.00 0.75
3 002142 宁波银行 121,000 4,631,880.00 0.61
4 000001 平安银行 280,000 4,614,400.00 0.60
5 601799 星宇股份 21,000 4,289,250.00 0.56
6 603259 药明康德 36,000 4,268,880.00 0.56
7 601966 玲珑轮胎 109,949 4,018,635.95 0.53
8 300760 迈瑞医疗 10,500 3,998,400.00 0.52
9 601888 中国中免 18,000 3,949,380.00 0.52
10 603035 常熟汽饰 220,000 3,898,400.00 0.51
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,100 7,503,000.00 1.29
2 601799 星宇股份 32,000 5,792,000.00 0.99
3 603259 药明康德 36,000 5,500,800.00 0.94
4 000338 潍柴动力 320,000 5,491,200.00 0.94
5 002460 赣锋锂业 33,000 5,377,020.00 0.92
6 000001 平安银行 280,000 5,020,400.00 0.86
7 601888 中国中免 18,000 4,680,000.00 0.80
8 300760 迈瑞医疗 10,500 4,046,910.00 0.70
9 002142 宁波银行 110,000 3,866,500.00 0.66
10 000002 万科A 180,000 3,835,800.00 0.66
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,100 8,432,470.00 1.73
2 000338 潍柴动力 350,000 6,254,500.00 1.28
3 601799 星宇股份 27,000 6,094,440.00 1.25
4 300760 迈瑞医疗 12,100 5,808,605.00 1.19
5 603259 药明康德 36,000 5,637,240.00 1.16
6 000651 格力电器 90,000 4,689,000.00 0.96
7 000001 平安银行 200,000 4,524,000.00 0.93
8 002142 宁波银行 110,000 4,286,700.00 0.88
9 002460 赣锋锂业 33,000 3,995,970.00 0.82
10 601888 中国中免 13,000 3,901,300.00 0.80
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000338 潍柴动力 450,000 8,658,000.00 1.79
2 600519 贵州茅台 4,100 8,236,900.00 1.70
3 000651 格力电器 90,000 5,643,000.00 1.17
4 601799 星宇股份 27,000 5,103,000.00 1.06
5 601318 中国平安 60,000 4,722,000.00 0.98
6 300760 迈瑞医疗 11,600 4,629,676.00 0.96
7 000002 万科A 150,000 4,500,000.00 0.93
8 000001 平安银行 200,000 4,402,000.00 0.91
9 002142 宁波银行 110,000 4,276,800.00 0.88
10 600585 海螺水泥 80,000 4,097,600.00 0.85
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,200 8,391,600.00 1.00
2 600276 恒瑞医药 59,342 6,614,259.32 0.78
3 000338 潍柴动力 400,000 6,316,000.00 0.75
4 002142 宁波银行 170,000 6,007,800.00 0.71
5 000651 格力电器 93,000 5,760,420.00 0.68
6 601318 中国平安 66,000 5,740,680.00 0.68
7 600031 三一重工 150,000 5,247,000.00 0.62
8 601888 中国中免 18,000 5,084,100.00 0.60
9 300760 迈瑞医疗 11,000 4,686,000.00 0.56
10 002594 比亚迪 24,000 4,663,200.00 0.55
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,200 7,007,700.00 1.28
2 000338 潍柴动力 410,000 6,191,000.00 1.13
3 600276 恒瑞医药 59,342 5,330,098.44 0.98
4 002142 宁波银行 170,000 5,351,600.00 0.98
5 601888 中国中免 23,000 5,127,620.00 0.94
6 600845 宝信软件 70,000 5,063,800.00 0.93
7 000581 威孚高科 200,000 5,020,000.00 0.92
8 000651 格力电器 93,000 4,956,900.00 0.91
9 002242 九阳股份 120,000 4,863,600.00 0.89
10 002594 比亚迪 35,000 4,068,400.00 0.74
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,000 5,851,520.00 1.57
2 600276 恒瑞医药 56,342 5,200,366.60 1.40
3 000338 潍柴动力 330,000 4,527,600.00 1.22
4 600845 宝信软件 70,000 4,135,600.00 1.11
5 601318 中国平安 50,000 3,570,000.00 0.96
6 601888 中国中免 23,000 3,542,690.00 0.95
7 300760 迈瑞医疗 11,000 3,362,700.00 0.90
8 002142 宁波银行 120,000 3,152,400.00 0.85
9 603259 药明康德 30,800 2,975,280.00 0.80
10 600031 三一重工 150,000 2,814,000.00 0.76
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,000 4,444,000.00 1.27
2 600276 恒瑞医药 46,952 4,320,992.56 1.23
3 000338 潍柴动力 300,000 3,588,000.00 1.02
4 601318 中国平安 50,000 3,458,500.00 0.98
5 688111 金山办公 14,659 3,095,394.44 0.88
6 300760 迈瑞医疗 11,000 2,878,700.00 0.82
7 600845 宝信软件 70,000 2,782,500.00 0.79
8 002142 宁波银行 120,000 2,767,200.00 0.79
9 601398 工商银行 530,000 2,729,500.00 0.78
10 600585 海螺水泥 48,900 2,694,390.00 0.77

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