中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金(001224)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.3060

累计净值:2.3060 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:国晓雯 管理人:中邮创业基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:10.009亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2015-11-11

业绩比较基准: 金融机构人民币一年期定期存款基准利率(税后)+2%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,637,446,747.55 68.70
I 信息传输、软件和信息技术服务业 95,162,851.28 3.99
K 房地产业 82,186,820.00 3.45
J 金融业 68,254,494.00 2.86
B 采矿业 60,650,000.00 2.54
E 建筑业 55,299,889.40 2.32
  合计 1,999,000,802.23 83.86

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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