中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金(001224)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.3060

 累计净值：2.3060 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：国晓雯 管理人：中邮创业基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：10.009亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2015-11-11

业绩比较基准： 金融机构人民币一年期定期存款基准利率（税后）+2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,999,000,802.23 83.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 400,510,645.09 16.67
6 其他资产 2,515,833.79 2,515,833.79
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,071,993,346.95 87.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 306,117,617.48 12.86
6 其他资产 2,519,095.15 2,519,095.15
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,245,858,595.34 84.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 382,387,297.20 14.40
6 其他资产 27,260,404.55 27,260,404.55
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,081,636,435.72 78.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 559,677,039.48 21.16
6 其他资产 3,704,819.50 3,704,819.50
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,033,747,499.57 74.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 627,279,001.23 22.93
6 其他资产 74,874,376.10 74,874,376.10
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,991,112,345.05 82.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 581,908,483.53 16.10
6 其他资产 41,032,569.49 41,032,569.49
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,503,280,364.24 73.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 854,101,282.84 25.20
6 其他资产 32,318,783.18 32,318,783.18
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,247,033,092.52 80.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 611,722,434.05 15.15
6 其他资产 179,429,324.71 179,429,324.71
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,503,903,453.78 79.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 650,982,030.56 20.54
6 其他资产 14,601,178.96 14,601,178.96
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,827,933,539.03 73.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 627,082,443.60 25.15
6 其他资产 37,961,705.53 37,961,705.53
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,565,286,803.53 77.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 399,301,749.40 19.73
6 其他资产 59,180,886.43 59,180,886.43
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,698,371,501.75 87.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 219,263,013.51 11.26
6 其他资产 29,751,164.44 29,751,164.44
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,452,046,128.86 80.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 337,355,495.16 18.59
6 其他资产 24,972,273.80 24,972,273.80
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,225,618,887.03 86.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 188,472,340.88 13.24
6 其他资产 9,382,408.71 9,382,408.71
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 856,417,405.67 64.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 464,900,386.35 35.05
6 其他资产 5,133,744.88 5,133,744.88

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