农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金(002189)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8820

累计净值:1.8820 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张峰 管理人:农银汇理基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.471亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-06-03

业绩比较基准: 中证国有企业改革指数×65%+中证全债指数×35%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 22,552,963.00 24.79
C 制造业 11,366,259.00 12.50
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,402,532.40 8.14
J 金融业 7,383,649.00 8.12
B 采矿业 5,473,123.00 6.02
G 交通运输、仓储和邮政业 2,788,192.00 3.07
E 建筑业 2,044,864.00 2.25
L 租赁和商务服务业 1,467,996.00 1.61
K 房地产业 501,704.00 0.55
F 批发和零售业 407,796.00 0.45
A 农、林、牧、渔业 278,400.00 0.31
  合计 61,667,478.40 67.81

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034