富国价值优势混合型证券投资基金(002340)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

2.6909

累计净值:2.6909 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙彬 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:14.168亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-04-08

业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合全价指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
房地产 279,256,940.00 6.86
C 制造业 2,043,390,237.74 50.19
能源 126,400,000.00 3.10
J 金融业 382,213,907.45 9.39
金融 56,120,000.00 1.38
K 房地产业 221,610,994.00 5.44
医疗保健 50,624,480.00 1.24
N 水利、环境和公共设施管理业 154,659,100.83 3.80
B 采矿业 110,718,369.33 2.72
日常消费品 32,600,000.00 0.80
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 107,833,563.97 2.65
H 住宿和餐饮业 103,380,000.00 2.54
Q 卫生和社会工作 95,469,401.46 2.35
M 科学研究和技术服务业 18,062,668.20 0.44
G 交通运输、仓储和邮政业 16,249,008.75 0.40
F 批发和零售业 6,842,335.94 0.17
E 建筑业 4,198,974.00 0.10
I 信息传输、软件和信息技术服务业 209,423.32 0.01
  合计 3,809,839,404.99 93.58

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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