前海开源恒泽混合型证券投资基金A类(002690)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0215

累计净值:1.1715 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴彦,叶嘉 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.069亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-07-15

业绩比较基准: 中证全债指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 91,644,220.68 21.27
J 金融业 20,387,543.26 4.73
K 房地产业 5,090,754.00 1.18
M 科学研究和技术服务业 4,022,993.94 0.93
F 批发和零售业 2,511,199.08 0.58
G 交通运输、仓储和邮政业 2,451,617.00 0.57
B 采矿业 1,465,111.00 0.34
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,045,783.97 0.24
I 信息传输、软件和信息技术服务业 839,018.66 0.19
Q 卫生和社会工作 618,939.54 0.14
E 建筑业 375,048.63 0.09
N 水利、环境和公共设施管理业 30,685.52 0.01
  合计 130,482,915.28 30.27

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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