前海开源恒泽混合型证券投资基金A类(002690)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0215

 累计净值：1.1715 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴彦,叶嘉 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.069亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-07-15

业绩比较基准： 中证全债指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,400 13,309,270.00 3.09
2 000858 五粮液 64,400 10,052,840.00 2.33
3 601166 兴业银行 602,084 9,807,948.36 2.28
4 000568 泸州老窖 33,100 7,171,115.00 1.66
5 002594 比亚迪 28,600 6,769,620.00 1.57
6 000333 美的集团 108,408 6,014,475.84 1.40
7 601318 中国平安 116,200 5,612,460.00 1.30
8 600276 恒瑞医药 83,400 3,747,996.00 0.87
9 000895 双汇发展 139,100 3,670,849.00 0.85
10 600585 海螺水泥 127,400 3,316,222.00 0.77
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,400 12,513,400.00 3.41
2 000858 五粮液 64,400 10,533,908.00 2.87
3 601166 兴业银行 602,084 9,422,614.60 2.57
4 002594 比亚迪 28,600 7,386,522.00 2.01
5 000568 泸州老窖 33,100 6,936,767.00 1.89
6 000333 美的集团 108,408 6,387,399.36 1.74
7 601318 中国平安 116,200 5,391,680.00 1.47
8 600276 恒瑞医药 83,400 3,994,860.00 1.09
9 600887 伊利股份 123,100 3,486,192.00 0.95
10 000895 双汇发展 139,100 3,406,559.00 0.93
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,400 13,468,000.00 3.61
2 000858 五粮液 64,400 12,686,800.00 3.40
3 601166 兴业银行 602,084 10,169,198.76 2.73
4 000568 泸州老窖 33,100 8,433,549.00 2.26
5 002594 比亚迪 28,600 7,322,172.00 1.96
6 000333 美的集团 108,408 5,833,434.48 1.56
7 601318 中国平安 116,200 5,298,720.00 1.42
8 600048 保利发展 257,700 3,641,301.00 0.98
9 600585 海螺水泥 127,400 3,599,050.00 0.97
10 000895 双汇发展 139,100 3,608,254.00 0.97
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,400 12,779,800.00 3.47
2 000858 五粮液 64,400 11,636,436.00 3.16
3 601166 兴业银行 602,084 10,590,657.56 2.88
4 000568 泸州老窖 33,100 7,423,668.00 2.02
5 002594 比亚迪 28,600 7,349,342.00 2.00
6 000333 美的集团 108,408 5,615,534.40 1.52
7 601318 中国平安 116,200 5,461,400.00 1.48
8 600048 保利发展 257,700 3,899,001.00 1.06
9 600887 伊利股份 123,100 3,816,100.00 1.04
10 000895 双汇发展 139,100 3,606,863.00 0.98
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,000 13,107,500.00 3.51
2 000858 五粮液 55,300 9,358,419.00 2.51
3 601166 兴业银行 559,300 9,312,345.00 2.50
4 000568 泸州老窖 31,200 7,196,592.00 1.93
5 002594 比亚迪 25,900 6,527,059.00 1.75
6 000333 美的集团 93,808 4,625,672.48 1.24
7 601318 中国平安 106,800 4,440,744.00 1.19
8 600048 保利发展 244,300 4,397,400.00 1.18
9 600887 伊利股份 113,100 3,730,038.00 1.00
10 600585 海螺水泥 115,900 3,339,079.00 0.90
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,700 13,701,500.00 3.53
2 000858 五粮液 55,300 11,166,729.00 2.88
3 601166 兴业银行 524,200 10,431,580.00 2.69
4 002594 比亚迪 25,900 8,637,391.00 2.23
5 000568 泸州老窖 31,200 7,692,048.00 1.98
6 000333 美的集团 93,808 5,665,065.12 1.46
7 600941 中国移动 87,363 5,264,494.38 1.36
8 601318 中国平安 99,700 4,654,993.00 1.20
9 600887 伊利股份 105,400 4,105,330.00 1.06
10 600048 保利发展 235,300 4,108,338.00 1.06
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,700 11,517,300.00 3.00
2 601166 兴业银行 524,200 10,835,214.00 2.82
3 000858 五粮液 55,300 8,574,818.00 2.24
4 002594 比亚迪 25,900 5,951,820.00 1.55
5 000568 泸州老窖 31,200 5,799,456.00 1.51
6 600941 中国移动 87,363 5,627,924.46 1.47
7 000333 美的集团 93,808 5,347,056.00 1.39
8 601318 中国平安 99,700 4,830,465.00 1.26
9 600585 海螺水泥 107,000 4,225,430.00 1.10
10 600048 保利发展 235,300 4,164,810.00 1.09
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,000 12,300,000.00 2.73
2 000858 五粮液 44,500 9,908,370.00 2.20
3 600941 中国移动 124,803 7,186,156.74 1.60
4 000568 泸州老窖 26,900 6,829,103.00 1.52
5 002594 比亚迪 22,400 6,005,888.00 1.33
6 000333 美的集团 79,500 5,867,895.00 1.30
7 600036 招商银行 109,400 5,328,874.00 1.18
8 601318 中国平安 85,700 4,320,137.00 0.96
9 600887 伊利股份 91,500 3,793,590.00 0.84
10 600585 海螺水泥 92,800 3,739,840.00 0.83
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,000 10,980,000.00 3.03
2 000858 五粮液 44,500 9,762,855.00 2.69
3 000568 泸州老窖 26,900 5,960,502.00 1.64
4 002594 比亚迪 22,400 5,589,024.00 1.54
5 000333 美的集团 79,500 5,533,200.00 1.53
6 600036 招商银行 109,400 5,519,230.00 1.52
7 603259 药明康德 27,440 4,192,832.00 1.16
8 601318 中国平安 85,700 4,144,452.00 1.14
9 600585 海螺水泥 92,800 3,786,240.00 1.04
10 600887 伊利股份 91,500 3,449,550.00 0.95
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,200 12,751,540.00 5.84
2 600036 招商银行 113,100 6,128,889.00 2.81
3 601318 中国平安 89,000 5,720,920.00 2.62
4 600276 恒瑞医药 61,300 4,166,561.00 1.91
5 600585 海螺水泥 96,700 3,969,535.00 1.82
6 603259 药明康德 22,940 3,592,174.60 1.64
7 600887 伊利股份 95,800 3,528,314.00 1.62
8 601166 兴业银行 169,400 3,481,170.00 1.59
9 600309 万华化学 27,400 2,981,668.00 1.37
10 600048 保利地产 222,600 2,680,104.00 1.23
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 56,000 1,912,400.00 3.74
2 300146 汤臣倍健 55,047 1,575,445.14 3.08
3 000425 徐工机械 172,900 1,312,311.00 2.57
4 000002 万科A 31,200 936,000.00 1.83
5 002624 完美世界 31,650 626,037.00 1.23
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 56,000 1,958,880.00 3.55
2 300146 汤臣倍健 55,047 1,329,385.05 2.41
3 002624 完美世界 31,650 933,675.00 1.69
4 000425 徐工机械 172,900 928,473.00 1.68
5 000002 万科A 31,200 895,440.00 1.62
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 56,000 1,393,840.00 2.50
2 300146 汤臣倍健 55,047 1,156,537.47 2.07
3 002624 完美世界 31,650 1,053,945.00 1.89
4 000425 徐工机械 172,900 959,595.00 1.72
5 000002 万科A 31,200 874,224.00 1.57
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002624 完美世界 21,100 1,216,204.00 3.02
2 300146 汤臣倍健 55,047 1,083,875.43 2.70
3 600031 三一重工 56,000 1,050,560.00 2.61
4 000425 徐工机械 172,900 1,021,839.00 2.54
5 000002 万科A 31,200 815,568.00 2.03
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002624 完美世界 40,500 1,925,775.00 5.25
2 600031 三一重工 108,300 1,873,590.00 5.10
3 300146 汤臣倍健 105,600 1,773,024.00 4.83
4 000425 徐工机械 332,700 1,680,135.00 4.58
5 000002 万科A 60,300 1,546,695.00 4.21

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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