华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金A类(002871)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5247

累计净值:1.5247 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙蒙,孙然晔 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.899亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-08-09

业绩比较基准: 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 703,033,627.47 60.24
J 金融业 99,433,397.76 8.52
I 信息传输、软件和信息技术服务业 82,238,995.26 7.05
B 采矿业 38,478,756.62 3.30
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 27,845,287.91 2.39
F 批发和零售业 24,939,732.64 2.14
R 文化、体育和娱乐业 19,304,982.00 1.65
E 建筑业 17,508,898.84 1.50
G 交通运输、仓储和邮政业 17,458,816.07 1.50
K 房地产业 15,798,447.19 1.35
M 科学研究和技术服务业 10,882,353.68 0.93
L 租赁和商务服务业 10,583,518.00 0.91
N 水利、环境和公共设施管理业 10,501,375.49 0.90
Q 卫生和社会工作 7,999,036.46 0.69
A 农、林、牧、渔业 1,991,236.00 0.17
P 教育 1,400,113.00 0.12
H 住宿和餐饮业 1,289,680.00 0.11
S 综合 253,492.47 0.02
  合计 1,090,941,746.86 93.49

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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