华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金A类(002871)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5247

 累计净值：1.5247 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孙蒙,孙然晔 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.899亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2016-08-09

业绩比较基准： 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 215,500 10,408,650.00 0.89
2 002203 海亮股份 723,774 8,518,819.98 0.73
3 600161 天坛生物 319,610 8,191,604.30 0.70
4 002745 木林森 863,300 7,726,535.00 0.66
5 601137 博威合金 502,200 7,608,330.00 0.65
6 600535 天士力 519,900 7,548,948.00 0.65
7 002594 比亚迪 29,700 7,029,990.00 0.60
8 300653 正海生物 213,950 6,842,121.00 0.59
9 600643 爱建集团 1,236,330 6,626,728.80 0.57
10 601717 郑煤机 506,500 6,625,020.00 0.57
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603605 珀莱雅 79,020 8,881,848.00 0.83
2 000567 海德股份 623,112 7,988,295.84 0.74
3 002739 万达电影 619,500 7,768,530.00 0.72
4 600315 上海家化 258,100 7,487,481.00 0.70
5 300143 盈康生命 650,900 7,381,206.00 0.69
6 688390 固德威 43,200 7,208,352.00 0.67
7 002299 圣农发展 368,700 7,060,605.00 0.66
8 600038 中直股份 178,977 7,126,864.14 0.66
9 601600 中国铝业 1,279,600 7,025,004.00 0.65
10 001979 招商蛇口 533,300 6,948,899.00 0.65
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603605 珀莱雅 47,200 8,583,320.00 0.90
2 000725 京东方A 1,891,500 8,398,260.00 0.88
3 300602 飞荣达 425,800 7,838,978.00 0.82
4 002294 信立泰 218,300 7,719,088.00 0.81
5 600600 青岛啤酒 63,800 7,694,280.00 0.81
6 603613 国联股份 89,868 7,454,550.60 0.78
7 000729 燕京啤酒 517,700 7,252,977.00 0.76
8 600985 淮北矿业 524,500 7,112,220.00 0.75
9 002594 比亚迪 27,100 6,938,142.00 0.73
10 600066 宇通客车 559,000 6,892,470.00 0.73
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 13,500 3,469,095.00 0.96
2 601319 中国人保 645,400 3,368,988.00 0.94
3 002422 科伦药业 122,700 3,265,047.00 0.91
4 000878 云南铜业 252,300 2,964,525.00 0.82
5 688366 昊海生科 29,500 2,877,430.00 0.80
6 000729 燕京啤酒 271,500 2,883,330.00 0.80
7 603605 珀莱雅 15,800 2,646,184.00 0.74
8 002152 广电运通 263,800 2,622,172.00 0.73
9 002294 信立泰 76,200 2,503,170.00 0.70
10 000048 京基智农 129,300 2,308,005.00 0.64
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 16,200 4,082,562.00 1.36
2 600612 老凤祥 78,100 3,080,264.00 1.03
3 000568 泸州老窖 12,800 2,952,448.00 0.99
4 002258 利尔化学 146,560 2,769,984.00 0.93
5 002294 信立泰 111,300 2,719,059.00 0.91
6 688586 江航装备 127,888 2,707,388.96 0.90
7 300017 网宿科技 586,500 2,662,710.00 0.89
8 600285 羚锐制药 219,800 2,536,492.00 0.85
9 600583 海油工程 541,100 2,407,895.00 0.80
10 600988 赤峰黄金 114,700 2,326,116.00 0.78
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600941 中国移动 87,363 5,264,494.38 2.02
2 600718 东软集团 328,300 3,778,733.00 1.45
3 600325 华发股份 479,900 3,632,843.00 1.40
4 002128 电投能源 232,700 3,332,264.00 1.28
5 688516 奥特维 11,588 3,093,416.60 1.19
6 300017 网宿科技 528,600 2,833,296.00 1.09
7 300748 金力永磁 74,000 2,723,200.00 1.05
8 002756 永兴材料 17,400 2,648,454.00 1.02
9 002344 海宁皮城 537,400 2,509,658.00 0.97
10 600846 同济科技 316,400 2,499,560.00 0.96
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600941 中国移动 87,363 5,627,924.46 2.26
2 600919 江苏银行 612,300 4,316,715.00 1.73
3 600325 华发股份 535,200 3,869,496.00 1.55
4 300750 宁德时代 6,300 3,227,490.00 1.29
5 002128 电投能源 181,700 3,150,678.00 1.26
6 688099 晶晨股份 25,752 2,907,400.80 1.17
7 002254 泰和新材 176,140 2,890,457.40 1.16
8 601928 凤凰传媒 373,700 2,843,857.00 1.14
9 603609 禾丰股份 294,300 2,819,394.00 1.13
10 600929 雪天盐业 360,000 2,606,400.00 1.05
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600941 中国移动 124,803 7,186,156.74 2.18
2 002203 海亮股份 360,200 4,477,286.00 1.36
3 603260 合盛硅业 31,900 4,209,843.00 1.28
4 688030 山石网科 136,583 4,051,051.78 1.23
5 002696 百洋股份 621,000 3,670,110.00 1.11
6 603926 铁流股份 220,340 3,589,338.60 1.09
7 688168 安博通 57,297 3,556,424.79 1.08
8 002881 美格智能 77,400 3,318,912.00 1.01
9 300630 普利制药 59,600 3,280,384.00 0.99
10 300037 新宙邦 27,700 3,130,100.00 0.95
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000799 酒鬼酒 37,500 9,289,875.00 1.10
2 603177 德创环保 577,142 9,320,843.30 1.10
3 601857 中国石油 1,381,200 8,301,012.00 0.98
4 688368 晶丰明源 22,053 8,236,795.50 0.97
5 002648 卫星化学 205,700 8,028,471.00 0.95
6 688005 容百科技 73,394 7,932,423.52 0.94
7 600028 中国石化 1,772,600 7,905,796.00 0.93
8 600373 中文传媒 760,100 7,882,237.00 0.93
9 600019 宝钢股份 890,033 7,743,287.10 0.92
10 600097 开创国际 668,800 7,657,760.00 0.91
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603267 鸿远电子 94,200 12,050,064.00 1.86
2 600159 大龙地产 4,280,400 10,615,392.00 1.64
3 002295 精艺股份 1,553,300 10,609,039.00 1.64
4 002810 山东赫达 225,200 10,620,432.00 1.64
5 603489 八方股份 44,682 10,561,931.16 1.63
6 300782 卓胜微 19,640 10,556,500.00 1.63
7 600795 国电电力 4,257,400 10,345,482.00 1.59
8 601677 明泰铝业 528,700 10,336,085.00 1.59
9 002876 三利谱 152,800 9,886,160.00 1.52
10 000666 经纬纺机 1,115,100 8,887,347.00 1.37
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002648 卫星石化 264,000 9,944,880.00 2.04
2 600409 三友化工 877,000 9,497,910.00 1.94
3 603833 欧派家居 48,504 7,644,715.44 1.56
4 603486 科沃斯 53,125 7,251,562.50 1.48
5 603267 鸿远电子 49,200 6,382,716.00 1.31
6 601899 紫金矿业 648,215 6,235,828.30 1.28
7 000920 南方汇通 876,400 6,038,396.00 1.24
8 600012 皖通高速 765,500 5,572,840.00 1.14
9 600346 恒力石化 186,300 5,464,179.00 1.12
10 300437 清水源 671,600 5,419,812.00 1.11
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002179 中航光电 107,800 8,439,662.00 1.83
2 002540 亚太科技 1,566,000 8,143,200.00 1.76
3 603100 川仪股份 707,400 7,979,472.00 1.73
4 300636 同和药业 348,960 7,862,068.80 1.70
5 601211 国泰君安 437,966 7,677,543.98 1.66
6 002037 保利联合 1,050,400 6,848,608.00 1.48
7 603378 亚士创能 159,670 6,819,505.70 1.47
8 603877 太平鸟 189,000 5,670,000.00 1.23
9 601966 玲珑轮胎 160,170 5,633,178.90 1.22
10 000026 飞亚达 492,000 5,623,560.00 1.22
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,000 8,342,500.00 1.82
2 603713 密尔克卫 68,800 8,223,664.00 1.80
3 300770 新媒股份 77,320 7,238,698.40 1.58
4 300768 迪普科技 162,000 6,919,020.00 1.51
5 300760 迈瑞医疗 18,400 6,403,200.00 1.40
6 603590 康辰药业 134,800 5,378,520.00 1.18
7 603810 丰山集团 176,020 5,298,202.00 1.16
8 002824 和胜股份 303,150 5,032,290.00 1.10
9 603297 永新光学 126,270 4,808,361.60 1.05
10 603063 禾望电气 415,800 4,615,380.00 1.01
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603444 吉比特 1,000 549,010.00 2.42
2 300617 安靠智电 12,510 420,336.00 1.85
3 603200 上海洗霸 10,000 408,900.00 1.80
4 000617 中油资本 38,700 402,093.00 1.77
5 601336 新华保险 7,200 318,816.00 1.41
6 600639 浦东金桥 19,800 316,404.00 1.40
7 600276 恒瑞医药 3,300 304,590.00 1.34
8 000915 山大华特 9,200 301,300.00 1.33
9 600519 贵州茅台 200 292,576.00 1.29
10 002414 高德红外 9,150 267,912.00 1.18
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603596 伯特利 15,400 343,112.00 1.66
2 300454 深信服 2,100 331,926.00 1.61
3 601677 明泰铝业 31,600 322,636.00 1.56
4 300628 亿联网络 3,600 293,652.00 1.42
5 002724 海洋王 44,700 291,891.00 1.42
6 300207 欣旺达 19,800 279,774.00 1.36
7 603198 迎驾贡酒 16,800 271,656.00 1.32
8 002353 杰瑞股份 11,200 247,632.00 1.20
9 601808 中海油服 20,300 237,104.00 1.15
10 300552 万集科技 3,400 232,764.00 1.13

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