富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金A类(002908)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2760

累计净值:1.2760 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:袁宜 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.535亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-09-29

业绩比较基准: 三年期人民币定期存款基准利率(税后)+1.50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 25,348,148.48 16.46
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,707,355.94 6.30
K 房地产业 3,791,199.00 2.46
J 金融业 2,144,735.00 1.39
B 采矿业 1,789,205.00 1.16
F 批发和零售业 1,761,518.00 1.14
E 建筑业 1,421,070.00 0.92
  合计 45,963,231.42 29.83

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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