博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金A类(003119)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6880

累计净值:1.7710 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:于冰 管理人:博时基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.103亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-08-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 5,332,924.00 12.20
B 采矿业 2,466,625.00 5.64
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,404,166.00 5.50
J 金融业 1,286,400.00 2.94
L 租赁和商务服务业 648,005.00 1.48
I 信息传输、软件和信息技术服务业 472,875.00 1.08
  合计 12,610,995.00 28.84

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034