博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金A类(003119)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6880

 累计净值：1.7710 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：于冰 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.103亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-08-24

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601985 中国核电 150,000 1,095,000.00 2.50
2 600028 中国石化 150,000 910,500.00 2.08
3 300757 罗博特科 10,000 818,800.00 1.87
4 601857 中国石油 100,000 798,000.00 1.83
5 000060 中金岭南 150,000 771,000.00 1.76
6 600129 太极集团 16,400 765,224.00 1.75
7 601899 紫金矿业 62,500 758,125.00 1.73
8 002056 横店东磁 45,000 735,300.00 1.68
9 601318 中国平安 15,000 724,500.00 1.66
10 600886 国投电力 59,800 703,846.00 1.61
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601857 中国石油 150,000 1,120,500.00 1.98
2 600886 国投电力 75,000 948,750.00 1.68
3 601318 中国平安 20,000 928,000.00 1.64
4 603888 新华网 25,000 820,500.00 1.45
5 300033 同花顺 4,500 788,760.00 1.40
6 603000 人民网 25,000 730,000.00 1.29
7 601985 中国核电 100,000 705,000.00 1.25
8 600079 人福医药 25,000 673,500.00 1.19
9 000999 华润三九 10,000 606,600.00 1.07
10 600547 山东黄金 25,000 587,000.00 1.04
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300724 捷佳伟创 32,500 3,719,625.00 3.77
2 601857 中国石油 591,500 3,501,680.00 3.55
3 601012 隆基绿能 72,900 2,945,889.00 2.99
4 603688 石英股份 23,900 2,951,172.00 2.99
5 600025 华能水电 410,100 2,899,407.00 2.94
6 600028 中国石化 508,300 2,856,646.00 2.89
7 601088 中国神华 94,200 2,653,614.00 2.69
8 601699 潞安环能 120,200 2,637,188.00 2.67
9 688063 派能科技 8,439 2,071,774.50 2.10
10 000301 东方盛虹 150,000 2,043,000.00 2.07
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300724 捷佳伟创 27,700 3,158,354.00 0.96
2 601021 春秋航空 45,000 2,891,250.00 0.88
3 600732 爱旭股份 64,400 2,435,608.00 0.74
4 600900 长江电力 100,000 2,100,000.00 0.64
5 688032 禾迈股份 2,190 2,052,358.50 0.62
6 300124 汇川技术 25,000 1,737,500.00 0.53
7 603209 兴通股份 45,000 1,634,400.00 0.50
8 601886 江河集团 195,400 1,512,396.00 0.46
9 688348 昱能科技 2,500 1,421,250.00 0.43
10 600212 绿能慧充 150,000 1,168,500.00 0.36
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603505 金石资源 79,900 2,672,655.00 0.67
2 600438 通威股份 50,000 2,348,000.00 0.58
3 601886 江河集团 273,100 2,285,847.00 0.57
4 600988 赤峰黄金 100,000 2,028,000.00 0.51
5 603305 旭升股份 45,000 1,627,200.00 0.41
6 601088 中国神华 50,000 1,582,000.00 0.39
7 600809 山西汾酒 5,000 1,514,450.00 0.38
8 300760 迈瑞医疗 5,000 1,495,000.00 0.37
9 300724 捷佳伟创 13,000 1,497,860.00 0.37
10 300395 菲利华 25,000 1,497,000.00 0.37
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 605358 立昂微 80,532 5,426,246.16 1.06
2 600941 中国移动 87,363 5,264,494.38 1.03
3 600438 通威股份 80,700 4,830,702.00 0.95
4 605050 福然德 314,600 4,413,838.00 0.87
5 600031 三一重工 204,700 3,901,582.00 0.76
6 603063 禾望电气 100,000 3,845,000.00 0.75
7 688597 煜邦电力 250,000 3,797,500.00 0.74
8 601886 江河集团 443,400 3,746,730.00 0.73
9 600888 新疆众和 393,500 3,620,200.00 0.71
10 002047 宝鹰股份 842,300 3,360,777.00 0.66
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600941 中国移动 87,363 5,627,924.46 0.79
2 601899 紫金矿业 335,000 3,798,900.00 0.53
3 600905 三峡能源 592,763 3,639,564.82 0.51
4 002135 东南网架 281,000 3,369,190.00 0.47
5 600438 通威股份 79,300 3,385,317.00 0.47
6 600900 长江电力 150,400 3,308,800.00 0.46
7 601088 中国神华 100,600 2,994,862.00 0.42
8 688223 晶科能源 243,231 2,982,012.06 0.42
9 601318 中国平安 60,000 2,907,000.00 0.41
10 600256 广汇能源 352,000 2,886,400.00 0.40
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 2,007,763 15,078,300.13 1.88
2 603733 仙鹤股份 300,000 12,243,000.00 1.53
3 605358 立昂微 100,000 12,001,000.00 1.50
4 002135 东南网架 1,000,000 11,560,000.00 1.44
5 600900 长江电力 463,500 10,521,450.00 1.31
6 688100 威胜信息 299,895 10,325,384.85 1.29
7 601012 隆基股份 89,620 7,725,244.00 0.96
8 600941 中国移动 124,803 7,186,156.74 0.90
9 600309 万华化学 60,000 6,060,000.00 0.76
10 002709 天赐材料 43,390 4,974,663.50 0.62
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600426 华鲁恒升 394,640 12,995,495.20 1.34
2 601899 紫金矿业 1,209,139 12,200,212.51 1.26
3 600900 长江电力 463,500 10,197,000.00 1.05
4 002709 天赐材料 43,390 6,600,486.80 0.68
5 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.65
6 002078 太阳纸业 463,200 5,539,872.00 0.57
7 000651 格力电器 120,500 4,669,375.00 0.48
8 000338 潍柴动力 252,000 4,324,320.00 0.44
9 002142 宁波银行 119,800 4,210,970.00 0.43
10 000708 中信特钢 190,400 3,903,200.00 0.40
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 1,343,539 13,018,892.91 1.50
2 600426 华鲁恒升 394,640 12,214,108.00 1.41
3 600900 长江电力 436,900 9,017,616.00 1.04
4 000651 格力电器 133,900 6,976,190.00 0.81
5 002078 太阳纸业 463,200 6,183,720.00 0.71
6 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.59
7 002142 宁波银行 119,800 4,668,606.00 0.54
8 002311 海大集团 56,800 4,634,880.00 0.54
9 000338 潍柴动力 252,000 4,503,240.00 0.52
10 002709 天赐材料 38,590 4,112,922.20 0.48
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 1,658,739 15,957,069.18 1.97
2 600426 华鲁恒升 358,800 13,472,940.00 1.66
3 002078 太阳纸业 609,500 9,581,340.00 1.18
4 000651 格力电器 133,900 8,395,530.00 1.04
5 600900 长江电力 338,300 7,253,152.00 0.90
6 000708 中信特钢 190,400 5,026,560.00 0.62
7 000338 潍柴动力 252,000 4,848,480.00 0.60
8 002311 海大集团 56,800 4,430,400.00 0.55
9 002126 银轮股份 428,600 4,225,996.00 0.52
10 601668 中国建筑 794,600 4,123,974.00 0.51
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 4,190,639 38,931,036.31 4.76
2 600426 华鲁恒升 700,700 26,136,110.00 3.19
3 002078 太阳纸业 1,088,320 15,704,457.60 1.92
4 000708 中信特钢 340,000 7,408,600.00 0.91
5 002126 银轮股份 428,600 5,901,822.00 0.72
6 000338 潍柴动力 350,000 5,526,500.00 0.68
7 601166 兴业银行 251,200 5,242,544.00 0.64
8 000157 中联重科 400,000 3,960,000.00 0.48
9 603993 洛阳钼业 560,000 3,500,000.00 0.43
10 002610 爱康科技 1,000,000 3,290,000.00 0.40
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 5,173,639 31,817,879.85 5.73
2 002078 太阳纸业 1,391,420 19,619,022.00 3.53
3 600426 华鲁恒升 700,700 17,167,150.00 3.09
4 600153 建发股份 977,168 8,364,558.08 1.51
5 000338 潍柴动力 500,000 7,550,000.00 1.36
6 002375 亚厦股份 729,100 7,247,254.00 1.30
7 600167 联美控股 500,000 6,455,000.00 1.16
8 603993 洛阳钼业 1,600,000 5,952,000.00 1.07
9 000708 中信特钢 340,000 5,616,800.00 1.01
10 002709 天赐材料 89,959 4,650,880.30 0.84
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 4,923,639 21,664,011.60 6.42
2 002078 太阳纸业 1,391,420 13,246,318.40 3.93
3 601636 旗滨集团 2,200,000 13,024,000.00 3.86
4 600426 华鲁恒升 700,700 12,388,376.00 3.67
5 600309 万华化学 199,600 9,978,004.00 2.96
6 600998 九州通 500,000 9,310,000.00 2.76
7 002466 天齐锂业 350,000 8,032,500.00 2.38
8 600153 建发股份 977,168 7,915,060.80 2.35
9 002375 亚厦股份 729,100 7,451,402.00 2.21
10 600167 联美控股 500,000 7,170,000.00 2.12
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601336 新华保险 580,078 23,087,104.40 7.35
2 600104 上汽集团 1,099,998 22,549,959.00 7.18
3 601601 中国太保 665,800 18,788,876.00 5.98
4 002078 太阳纸业 1,999,997 17,559,973.66 5.59
5 601899 紫金矿业 4,438,139 16,376,732.91 5.21
6 002110 三钢闽光 1,595,300 12,714,541.00 4.05
7 600426 华鲁恒升 730,000 11,461,000.00 3.65
8 601636 旗滨集团 2,200,000 10,626,000.00 3.38
9 600998 九州通 500,000 8,500,000.00 2.70
10 600309 万华化学 199,600 8,233,500.00 2.62

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