创金合信消费主题股票型证券投资基金A类(003190)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1551

累计净值:2.0510 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈建军 管理人:创金合信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.165亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-08-22

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率*90%+人民币活期存款利率(税后)*10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 200,037,011.38 75.52
R 文化、体育和娱乐业 7,947,888.00 3.00
A 农、林、牧、渔业 7,729,136.70 2.92
N 水利、环境和公共设施管理业 2,502,338.91 0.94
I 信息传输、软件和信息技术服务业 616,662.89 0.23
F 批发和零售业 122,747.19 0.05
M 科学研究和技术服务业 100,416.45 0.04
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
E 建筑业 31,983.78 0.01
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.01
  合计 219,142,934.73 82.73

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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