创金合信消费主题股票A (003190) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 2.1551	累计净值：2.0510	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：陈建军	管理人：创金合信基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.165亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2016-08-22
业绩比较基准：中证内地消费主题指数收益率90%+人民币活期存款利率（税后）10%

单位净值：

2.1551

累计净值：2.0510

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：陈建军

管理人：创金合信基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.165亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2016-08-22

业绩比较基准：中证内地消费主题指数收益率*90%+人民币活期存款利率（税后）*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	219,142,934.73	80.29
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	53,537,212.28	19.61
6	其他资产	271,754.40	271,754.40

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	212,785,953.47	80.67
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	49,087,493.31	18.61
6	其他资产	1,883,981.13	1,883,981.13

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	323,311,140.51	81.76
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	68,286,523.91	17.27
6	其他资产	3,841,954.11	3,841,954.11

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	312,138,509.08	84.16
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	58,187,456.57	15.69
6	其他资产	566,832.06	566,832.06

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	213,051,559.30	82.40
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	43,825,146.41	16.95
6	其他资产	1,676,858.81	1,676,858.81

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	239,943,486.86	89.92
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	25,076,143.56	9.40
6	其他资产	1,812,539.53	1,812,539.53

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	199,833,238.66	85.14
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	32,707,075.65	13.94
6	其他资产	2,171,182.68	2,171,182.68

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	271,195,537.53	91.71
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,399,813.78	7.91
6	其他资产	1,104,876.86	1,104,876.86

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	261,613,433.30	91.78
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,917,068.35	6.64
6	其他资产	4,521,463.57	4,521,463.57

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	205,730,964.93	90.55
2	固定收益类投资	5,703,000.00	2.51
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,967,108.93	3.07
6	其他资产	8,804,959.19	8,804,959.19

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	181,622,782.09	91.45
2	固定收益类投资	6,093,579.20	3.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,544,351.79	4.81
6	其他资产	1,346,102.66	1,346,102.66

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	101,356,406.08	93.26
2	固定收益类投资	2,319,768.00	2.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,768,366.26	3.47
6	其他资产	1,234,131.65	1,234,131.65

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	96,405,729.92	92.99
2	固定收益类投资	975,024.00	0.94
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,105,125.48	4.92
6	其他资产	1,187,569.08	1,187,569.08

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	54,698,916.73	90.99
2	固定收益类投资	718,076.04	1.19
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,071,143.97	5.11
6	其他资产	1,625,371.38	1,625,371.38

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	46,738,548.88	90.39
2	固定收益类投资	1,229,030.92	2.38
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,699,715.17	5.22
6	其他资产	1,039,151.43	1,039,151.43