信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金(003456)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3970

累计净值:1.6840 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郭敏 管理人:信达澳亚基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.144亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-10-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 12,853,311.51 63.05
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,863,480.62 14.05
M 科学研究和技术服务业 727,010.00 3.57
B 采矿业 667,167.00 3.27
R 文化、体育和娱乐业 573,082.00 2.81
N 水利、环境和公共设施管理业 211,322.30 1.04
Q 卫生和社会工作 205,204.00 1.01
J 金融业 192,541.00 0.94
L 租赁和商务服务业 105,350.00 0.52
  合计 18,398,468.43 90.26

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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