信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金(003456)

管理费： 0.700% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3970

 累计净值：1.6840 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郭敏 管理人：信达澳亚基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.144亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2016-10-19

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 18,398,468.43 87.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,299,168.01 10.91
6 其他资产 374,123.42 374,123.42
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,295,849.61 31.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,425,762.99 3.91
6 其他资产 40,326,328.68 40,326,328.68
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 30,741,844.96 57.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,068,569.66 5.70
6 其他资产 20,028,023.62 20,028,023.62
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 22,558,175.11 50.97
2 固定收益类投资 57,187.31 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,605,321.98 3.63
6 其他资产 20,039,650.62 20,039,650.62
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,271,089.29 93.20
2 固定收益类投资 4,000.16 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,481,021.19 6.38
6 其他资产 159,300.46 159,300.46
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,287,739.51 84.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,320,376.75 15.19
6 其他资产 177,143.82 177,143.82
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 90,209,274.74 82.04
2 固定收益类投资 1,822,370.50 1.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,781,273.92 16.17
6 其他资产 148,212.77 148,212.77
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 120,276,964.76 44.29
2 固定收益类投资 1,465,813.90 0.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,000,000.00 3.31
5 银行存款和结算备付金合计 90,761,329.77 33.42
6 其他资产 50,074,943.19 50,074,943.19
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 263,057,002.67 73.89
2 固定收益类投资 83,037,677.80 23.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,770,596.48 2.46
6 其他资产 1,161,426.47 1,161,426.47
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 265,507,774.31 80.54
2 固定收益类投资 60,046,571.70 18.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 0.30
5 银行存款和结算备付金合计 1,852,035.26 0.56
6 其他资产 1,258,484.38 1,258,484.38
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 286,558,087.39 82.01
2 固定收益类投资 59,993,896.00 17.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,137,706.54 0.33
6 其他资产 1,748,598.88 1,748,598.88
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 239,684,705.16 66.15
2 固定收益类投资 26,711,217.40 7.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 85,000,000.00 23.46
5 银行存款和结算备付金合计 10,117,033.21 2.79
6 其他资产 824,220.60 824,220.60
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 176,878,449.98 61.71
2 固定收益类投资 16,734,728.10 5.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,000,000.00 24.42
5 银行存款和结算备付金合计 22,644,932.32 7.90
6 其他资产 355,200.51 355,200.51
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 169,856,916.31 81.52
2 固定收益类投资 10,435,630.00 5.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,458,669.21 13.18
6 其他资产 600,954.21 600,954.21
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 148,370,344.75 88.51
2 固定收益类投资 302,250.00 0.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,898,864.72 11.27
6 其他资产 56,570.50 56,570.50

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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