国联安鑫怡混合型证券投资基金C类(004327)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0527

累计净值:1.0757 净值更新日期:2018-06-26 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国联安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2018-07-20 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-03-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×20%+上证国债指数收益率×80%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
J 金融业 30,882,203.38 12.13
C 制造业 21,219,842.16 8.33
F 批发和零售业 3,737,355.00 1.47
G 交通运输、仓储和邮政业 2,955,000.00 1.16
K 房地产业 2,830,000.00 1.11
L 租赁和商务服务业 1,627,125.00 0.64
B 采矿业 917,000.00 0.36
  合计 64,168,525.54 25.20

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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