国联安鑫怡混合型证券投资基金C类(004327)
资产配置
- 2018年
- 2017年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,136,334.11 | 98.11 |
| 6 | 其他资产 | 41,093.69 | 41,093.69 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 24,975,000.00 | 47.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,943,344.39 | 20.91 |
| 6 | 其他资产 | 16,405,740.34 | 16,405,740.34 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 64,168,525.54 | 24.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 191,304,600.00 | 72.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,814,302.11 | 1.07 |
| 6 | 其他资产 | 4,037,707.28 | 4,037,707.28 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 87,010,322.52 | 16.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 404,073,800.00 | 78.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,000.00 | 1.95 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,279,029.30 | 1.23 |
| 6 | 其他资产 | 5,067,588.45 | 5,067,588.45 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 73,695,829.59 | 11.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 549,205,000.00 | 85.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,957,662.15 | 0.93 |
| 6 | 其他资产 | 11,223,681.44 | 11,223,681.44 |
