国都消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金(004777)

管理费: 1.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9724

累计净值:0.9724 净值更新日期:2020-07-03 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国都证券股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.147亿份(2020-08-29 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-07-03

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 6,591,374.29 47.44
G 交通运输、仓储和邮政业 3,488,574.48 25.11
L 租赁和商务服务业 1,155,225.00 8.31
M 科学研究和技术服务业 1,116,696.00 8.04
I 信息传输、软件和信息技术服务业 682,800.00 4.91
Q 卫生和社会工作 216,801.00 1.56
  合计 13,251,470.77 95.37

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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