国都消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金(004777)

管理费： 1.500% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9724

 累计净值：0.9724 净值更新日期：2020-07-03 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：国都证券股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.147亿份(2020-08-29 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2017-07-03

业绩比较基准： 中证内地消费主题指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 514,728 3,170,724.48 22.82
2 601888 中国中免 7,500 1,155,225.00 8.31
3 603259 药明康德 11,560 1,116,696.00 8.04
4 600867 通化东宝 57,000 993,510.00 7.15
5 000651 格力电器 15,100 854,207.00 6.15
6 600809 山西汾酒 5,000 725,000.00 5.22
7 600519 贵州茅台 400 585,152.00 4.21
8 002690 美亚光电 8,000 420,800.00 3.03
9 002410 广联达 6,000 418,200.00 3.01
10 688298 东方生物 2,431 350,015.38 2.52
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 514,728 3,011,158.80 14.33
2 601658 邮储银行 398,289 2,063,137.02 9.82
3 600519 贵州茅台 900 999,900.00 4.76
4 000651 格力电器 12,300 642,060.00 3.06
5 603259 药明康德 7,000 633,430.00 3.01
6 600585 海螺水泥 10,300 567,530.00 2.70
7 600009 上海机场 9,200 559,452.00 2.66
8 601933 永辉超市 50,000 512,000.00 2.44
9 600036 招商银行 15,600 503,568.00 2.40
10 300498 温氏股份 15,000 484,500.00 2.31
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 110,000 9,400,600.00 8.99
2 600519 贵州茅台 7,700 9,109,100.00 8.71
3 603259 药明康德 97,000 8,935,640.00 8.55
4 600276 恒瑞医药 100,000 8,752,000.00 8.37
5 600009 上海机场 96,000 7,560,000.00 7.23
6 000651 格力电器 100,000 6,558,000.00 6.27
7 601888 中国国旅 70,000 6,226,500.00 5.96
8 000002 万科A 175,000 5,631,500.00 5.39
9 002948 青岛银行 750,000 4,455,000.00 4.26
10 600585 海螺水泥 76,000 4,164,800.00 3.98
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,700 8,855,000.00 9.04
2 603259 药明康德 100,000 8,670,000.00 8.85
3 600276 恒瑞医药 100,000 8,068,000.00 8.23
4 601318 中国平安 90,000 7,833,600.00 8.00
5 600009 上海机场 96,000 7,658,880.00 7.82
6 600036 招商银行 212,000 7,367,000.00 7.52
7 600377 宁沪高速 688,066 7,149,005.74 7.30
8 601888 中国国旅 70,000 6,514,200.00 6.65
9 000651 格力电器 100,000 5,730,000.00 5.85
10 600201 生物股份 246,200 4,645,794.00 4.74
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600009 上海机场 100,000 8,378,000.00 10.25
2 601318 中国平安 90,000 7,974,900.00 9.75
3 600519 贵州茅台 8,100 7,970,400.00 9.75
4 600036 招商银行 212,000 7,627,760.00 9.33
5 600377 宁沪高速 688,066 7,389,828.84 9.04
6 600276 恒瑞医药 100,000 6,600,000.00 8.07
7 603259 药明康德 75,400 6,535,672.00 7.99
8 601888 中国国旅 70,000 6,205,500.00 7.59
9 000651 格力电器 112,000 6,160,000.00 7.53
10 000002 万科A 175,000 4,866,750.00 5.95
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002507 涪陵榨菜 18,000 558,360.00 4.63
2 300115 长盈精密 40,000 504,000.00 4.18
3 600887 伊利股份 17,000 494,870.00 4.10
4 300498 温氏股份 12,000 487,200.00 4.04
5 002384 东山精密 25,350 481,396.50 3.99
6 000858 五 粮 液 5,000 475,000.00 3.94
7 300144 宋城演艺 20,000 464,000.00 3.84
8 600519 贵州茅台 500 426,995.00 3.54
9 002299 圣农发展 17,000 423,130.00 3.51
10 002690 美亚光电 15,000 416,700.00 3.45
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 20,000 457,600.00 4.08
2 300012 华测检测 69,000 451,950.00 4.03
3 601186 中国铁建 40,000 434,800.00 3.88
4 300144 宋城演艺 20,300 433,405.00 3.86
5 601933 永辉超市 55,000 432,850.00 3.86
6 002007 华兰生物 12,000 393,600.00 3.51
7 603160 汇顶科技 5,000 393,500.00 3.51
8 600498 烽火通信 12,000 341,640.00 3.05
9 300457 赢合科技 12,000 334,200.00 2.98
10 600132 重庆啤酒 10,000 307,300.00 2.74
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300253 卫宁健康 53,000 764,260.00 5.71
2 002228 合兴包装 90,000 653,400.00 4.88
3 300012 华测检测 110,000 642,400.00 4.80
4 000977 浪潮信息 26,000 626,080.00 4.68
5 300144 宋城演艺 28,000 623,000.00 4.65
6 002353 杰瑞股份 28,000 609,840.00 4.56
7 000681 视觉中国 22,000 593,560.00 4.43
8 002466 天齐锂业 15,000 570,450.00 4.26
9 603019 中科曙光 12,000 562,560.00 4.20
10 300164 通源石油 60,000 556,800.00 4.16
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603883 老百姓 8,300 690,228.00 4.36
2 000661 长春高新 3,000 683,100.00 4.32
3 300144 宋城演艺 29,000 681,500.00 4.31
4 603019 中科曙光 13,600 623,832.00 3.94
5 000651 格力电器 13,000 612,950.00 3.87
6 600258 首旅酒店 22,000 597,740.00 3.78
7 000681 视觉中国 20,000 574,000.00 3.63
8 600298 安琪酵母 16,000 570,880.00 3.61
9 002024 苏宁云商 40,000 563,200.00 3.56
10 601007 金陵饭店 50,000 551,500.00 3.49
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601607 上海医药 30,000 739,800.00 4.03
2 000661 长春高新 3,900 715,962.00 3.90
3 601111 中国国航 60,000 711,000.00 3.87
4 002456 欧菲光 34,400 696,944.00 3.79
5 600754 锦江股份 20,000 683,200.00 3.72
6 600872 中炬高新 28,000 657,160.00 3.58
7 600315 上海家化 16,000 640,800.00 3.49
8 000977 浪潮信息 26,000 640,380.00 3.49
9 600887 伊利股份 22,000 626,780.00 3.41
10 300003 乐普医疗 18,000 606,960.00 3.30
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000725 京东方Ａ 120,000 694,800.00 2.92
2 603883 老百姓 10,000 629,900.00 2.65
3 603708 家家悦 30,590 612,411.80 2.58
4 601888 中国国旅 14,000 607,460.00 2.55
5 600029 南方航空 50,000 596,000.00 2.51
6 600036 招商银行 20,000 580,400.00 2.44
7 002027 分众传媒 40,000 563,200.00 2.37
8 601233 桐昆股份 25,000 562,250.00 2.36
9 600745 闻泰科技 16,000 539,680.00 2.27
10 600667 太极实业 60,000 537,600.00 2.26
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600389 江山股份 31,100 654,655.00 1.82
2 300327 中颖电子 18,691 639,232.20 1.78
3 000725 京东方Ａ 127,000 558,800.00 1.55
4 600233 圆通速递 24,400 538,996.00 1.50
5 002482 广田集团 59,000 533,360.00 1.48
6 601933 永辉超市 64,000 511,360.00 1.42
7 600297 广汇汽车 60,000 505,800.00 1.41
8 300433 蓝思科技 17,400 500,946.00 1.39
9 601600 中国铝业 60,000 485,400.00 1.35
10 601211 国泰君安 22,000 475,860.00 1.32

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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