中航混改精选混合型证券投资基金A类(004936)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9187

累计净值:0.9187 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:韩浩,方岑 管理人:中航基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.033亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2017-12-14

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+中债综合指数收益率×25%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 5,601,315.00 37.44
J 金融业 1,959,860.00 13.10
K 房地产业 1,722,300.00 11.51
L 租赁和商务服务业 1,229,252.00 8.22
H 住宿和餐饮业 1,179,750.00 7.89
B 采矿业 946,140.00 6.32
A 农、林、牧、渔业 813,400.00 5.44
R 文化、体育和娱乐业 439,920.00 2.94
  合计 13,891,937.00 92.86

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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