中航混改精选混合型证券投资基金A类(004936)

管理费： 0.800% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9187

 累计净值：0.9187 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：韩浩,方岑 管理人：中航基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.033亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2017-12-14

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×75%+中债综合指数收益率×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,891,937.00 91.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,229,319.85 8.08
6 其他资产 96,476.10 96,476.10
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,674,276.00 89.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,245,549.41 8.84
6 其他资产 164,401.58 164,401.58
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,440,506.00 56.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,115,613.11 20.06
6 其他资产 5,948,758.97 5,948,758.97
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,607,968.00 72.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,265,580.37 21.50
6 其他资产 666,059.47 666,059.47
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,653,121.83 80.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,557,684.02 18.84
6 其他资产 58,489.19 58,489.19
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,841,063.03 84.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,595,589.33 14.72
6 其他资产 200,781.29 200,781.29
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 134,133,243.84 67.95
2 固定收益类投资 57,418,344.73 29.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,787,403.10 2.93
6 其他资产 65,600.16 65,600.16
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 166,655,220.10 53.12
2 固定收益类投资 108,832,640.00 34.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,125,846.22 11.52
6 其他资产 2,101,206.43 2,101,206.43
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 156,042,031.27 48.05
2 固定收益类投资 108,897,920.00 33.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,484,504.36 12.77
6 其他资产 18,325,955.52 18,325,955.52
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 161,535,435.41 56.33
2 固定收益类投资 90,000,000.00 31.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,735,198.07 11.41
6 其他资产 2,506,488.28 2,506,488.28
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 155,655,895.01 55.50
2 固定收益类投资 89,964,000.00 32.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,930,750.63 11.74
6 其他资产 1,912,599.80 1,912,599.80
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 132,046,836.33 90.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,782,576.59 9.41
6 其他资产 615,298.65 615,298.65
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 127,234,981.91 62.29
2 固定收益类投资 39,910,000.00 19.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,000.00 12.24
5 银行存款和结算备付金合计 11,694,429.62 5.72
6 其他资产 437,153.17 437,153.17
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,787,390.01 62.75
2 固定收益类投资 59,000.00 0.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,288,910.09 34.56
6 其他资产 274,983.11 274,983.11
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,397,811.90 71.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,373,388.77 26.57
6 其他资产 162,704.97 162,704.97

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034