信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类(005168)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4822

累计净值:1.4822 净值更新日期:2021-11-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:信达澳银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.033亿份(2021-10-26 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-03-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 10,513,478.40 26.47
J 金融业 2,932,521.83 7.38
B 采矿业 1,577,152.00 3.97
K 房地产业 1,103,216.00 2.78
E 建筑业 564,696.00 1.42
F 批发和零售业 493,600.00 1.24
I 信息传输、软件和信息技术服务业 481,404.56 1.21
N 水利、环境和公共设施管理业 165,960.00 0.42
R 文化、体育和娱乐业 102,900.00 0.26
  合计 17,934,928.79 45.15

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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