信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类(005168)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4822

 累计净值：1.4822 净值更新日期：2021-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：信达澳银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.033亿份(2021-10-26 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2018-03-27

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 20,000 1,285,600.00 3.24
2 601877 正泰电器 30,400 1,014,752.00 2.55
3 002129 中环股份 24,100 930,260.00 2.34
4 002884 凌霄泵业 35,100 817,479.00 2.06
5 601601 中国太保 27,200 787,984.00 1.98
6 600028 中国石化 174,300 759,948.00 1.91
7 601899 紫金矿业 76,600 742,254.00 1.87
8 300294 博雅生物 20,400 737,460.00 1.86
9 600079 人福医药 25,700 726,539.00 1.83
10 600872 中炬高新 16,100 676,522.00 1.70
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600383 金地集团 44,600 535,646.00 1.38
2 601058 赛轮轮胎 54,291 490,247.73 1.26
3 688202 美迪西 1,500 462,570.00 1.19
4 600519 贵州茅台 161 323,449.00 0.83
5 688016 心脉医疗 900 261,333.00 0.67
6 000333 美的集团 3,000 246,690.00 0.64
7 600048 保利地产 14,400 204,912.00 0.53
8 688139 海尔生物 2,290 197,833.10 0.51
9 000725 京东方A 31,000 194,370.00 0.50
10 000858 五粮液 612 164,003.76 0.42
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 1,600 718,256.00 1.26
2 601888 中国中免 2,168 612,351.60 1.07
3 601058 赛轮轮胎 95,500 576,820.00 1.01
4 600765 中航重机 22,000 550,000.00 0.96
5 300775 三角防务 9,600 378,432.00 0.66
6 000725 京东方A 63,100 378,600.00 0.66
7 688016 心脉医疗 1,389 348,916.80 0.61
8 002610 爱康科技 103,000 338,870.00 0.59
9 600519 贵州茅台 161 321,678.00 0.56
10 603127 昭衍新药 3,000 309,330.00 0.54
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,000 6,674,000.00 3.26
2 000830 鲁西化工 713,660 6,430,076.60 3.14
3 000661 长春高新 17,200 6,357,808.00 3.10
4 002675 东诚药业 270,589 6,166,723.31 3.01
5 002142 宁波银行 191,700 6,034,716.00 2.94
6 002001 新和成 196,600 5,856,714.00 2.86
7 002643 万润股份 319,450 5,788,434.00 2.82
8 000002 万科A 203,500 5,702,070.00 2.78
9 300347 泰格医药 55,150 5,677,692.50 2.77
10 000877 天山股份 319,400 5,554,366.00 2.71
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 85,200 6,083,280.00 9.06
2 600519 贵州茅台 4,000 5,851,520.00 8.71
3 600276 恒瑞医药 40,716 3,758,086.80 5.60
4 600036 招商银行 98,560 3,323,443.20 4.95
5 601601 中国太保 93,280 2,541,880.00 3.78
6 600887 伊利股份 73,200 2,278,716.00 3.39
7 601166 兴业银行 141,403 2,231,339.34 3.32
8 600030 中信证券 78,820 1,900,350.20 2.83
9 601888 中国中免 9,600 1,478,688.00 2.20
10 600016 民生银行 246,625 1,398,363.75 2.08
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 106,500 7,366,605.00 6.52
2 600519 贵州茅台 6,200 6,888,200.00 6.10
3 600276 恒瑞医药 43,500 4,003,305.00 3.54
4 600036 招商银行 123,200 3,976,896.00 3.52
5 601601 中国太保 116,600 3,290,452.00 2.91
6 601166 兴业银行 176,753 2,812,140.23 2.49
7 600887 伊利股份 91,500 2,732,190.00 2.42
8 600030 中信证券 98,525 2,183,314.00 1.93
9 600016 民生银行 308,281 1,760,284.51 1.56
10 601288 农业银行 470,857 1,586,788.09 1.40
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 106,500 9,101,490.00 6.70
2 600519 贵州茅台 6,200 7,334,600.00 5.40
3 600036 招商银行 123,200 4,629,856.00 3.41
4 601601 中国太保 116,600 4,412,144.00 3.25
5 600276 恒瑞医药 43,500 3,807,120.00 2.80
6 601166 兴业银行 176,753 3,499,709.40 2.58
7 600887 伊利股份 91,500 2,831,010.00 2.08
8 600030 中信证券 98,525 2,492,682.50 1.83
9 600016 民生银行 308,281 1,945,253.11 1.43
10 600000 浦发银行 151,694 1,876,454.78 1.38
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,600 6,440,000.00 4.73
2 601318 中国平安 62,800 5,466,112.00 4.01
3 600036 招商银行 120,800 4,197,800.00 3.08
4 600276 恒瑞医药 43,500 3,509,580.00 2.58
5 601166 兴业银行 197,700 3,465,681.00 2.54
6 600030 中信证券 117,200 2,634,656.00 1.93
7 600887 伊利股份 91,500 2,609,580.00 1.92
8 601398 工商银行 450,200 2,489,606.00 1.83
9 600016 民生银行 406,000 2,444,120.00 1.79
10 600000 浦发银行 193,500 2,291,040.00 1.68
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 67,100 5,945,731.00 7.26
2 600519 贵州茅台 4,700 4,624,800.00 5.65
3 600036 招商银行 100,800 3,626,784.00 4.43
4 601166 兴业银行 197,700 3,615,933.00 4.41
5 600887 伊利股份 79,100 2,642,731.00 3.23
6 600276 恒瑞医药 37,500 2,475,000.00 3.02
7 600016 民生银行 354,500 2,251,075.00 2.75
8 600030 中信证券 90,400 2,152,424.00 2.63
9 601398 工商银行 362,500 2,135,125.00 2.61
10 600000 浦发银行 170,200 1,987,936.00 2.43

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034