银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金(005544)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1673

累计净值:1.1673 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周书 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.415亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-04-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 37,504,321.60 73.89
K 房地产业 3,435,028.55 6.77
F 批发和零售业 1,480,574.37 2.92
Q 卫生和社会工作 998,287.41 1.97
G 交通运输、仓储和邮政业 880,056.00 1.73
J 金融业 587,165.81 1.16
B 采矿业 517,951.00 1.02
P 教育 252,110.00 0.50
  合计 45,655,494.74 89.96

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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