南方人工智能主题混合型证券投资基金(005729)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9644

累计净值:1.9644 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:罗安安 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.317亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-10-12

业绩比较基准: 中证人工智能主题指数收益率×60%+中证港股通综合指数×10%+上证国债指数收益率×30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
I 信息传输、软件和信息技术服务业 160,301,258.38 32.98
通讯 70,852,851.40 14.58
C 制造业 160,130,604.33 32.94
科技 13,021,169.70 2.68
L 租赁和商务服务业 11,440,000.00 2.35
J 金融业 2,186,272.00 0.45
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
F 批发和零售业 25,769.53 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 14,342.22 0.00
M 科学研究和技术服务业 7,104.28 0.00
E 建筑业 4,048.60 0.00
  合计 418,016,984.41 86.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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