南方人工智能主题混合型证券投资基金(005729)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.9644

 累计净值：1.9644 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：罗安安 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.317亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2018-10-12

业绩比较基准： 中证人工智能主题指数收益率×60%＋中证港股通综合指数×10%+上证国债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 130,000 36,527,179.78 7.51
2 03690 美团-W 250,060 26,296,409.12 5.41
3 688111 金山办公 70,033 25,968,236.40 5.34
4 002475 立讯精密 819,100 24,425,562.00 5.02
5 002415 海康威视 700,000 23,660,000.00 4.87
6 000063 中兴通讯 600,000 19,608,000.00 4.03
7 600941 中国移动 200,000 19,364,000.00 3.98
8 603019 中科曙光 450,099 17,346,815.46 3.57
9 600570 恒生电子 500,080 16,227,596.00 3.34
10 601138 工业富联 800,000 15,760,000.00 3.24
11 00763 中兴通讯 600,000 13,021,169.70 2.68
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 120,000 36,687,428.16 7.95
2 600570 恒生电子 500,070 22,148,100.30 4.80
3 002230 科大讯飞 300,028 20,389,902.88 4.42
4 600845 宝信软件 400,000 20,324,000.00 4.40
5 688111 金山办公 42,453 20,047,155.66 4.34
6 603039 泛微网络 180,000 14,693,400.00 3.18
7 002415 海康威视 400,000 13,244,000.00 2.87
8 603019 中科曙光 250,000 12,725,000.00 2.76
9 002920 德赛西威 80,069 12,475,550.89 2.70
10 300803 指南针 250,000 12,147,500.00 2.63
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 66,800 22,560,576.29 7.05
2 002230 科大讯飞 250,000 15,920,000.00 4.97
3 03690 美团-W 125,560 15,773,014.82 4.93
4 600570 恒生电子 283,670 15,096,917.40 4.72
5 688232 新点软件 250,063 14,918,758.58 4.66
6 688256 寒武纪 78,681 14,630,731.95 4.57
7 300996 普联软件 241,300 12,892,659.00 4.03
8 002236 大华股份 524,800 11,865,728.00 3.71
9 603019 中科曙光 300,000 11,499,000.00 3.59
10 300033 同花顺 49,000 10,010,700.00 3.13
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 58,600 17,483,437.75 8.70
2 002415 海康威视 500,000 17,340,000.00 8.63
3 688232 新点软件 212,778 12,141,112.68 6.04
4 301153 中科江南 105,400 11,218,776.00 5.58
5 03690 美团-W 69,700 10,876,982.55 5.41
6 01024 快手-W 148,500 9,424,824.77 4.69
7 300496 中科创达 90,000 9,027,000.00 4.49
8 300996 普联软件 194,200 7,971,910.00 3.97
9 300687 赛意信息 261,000 7,699,500.00 3.83
10 603606 东方电缆 112,853 7,654,818.99 3.81
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 500,000 15,210,000.00 7.97
2 688232 新点软件 265,972 13,059,225.20 6.84
3 002049 紫光国微 86,380 12,438,720.00 6.52
4 002371 北方华创 35,500 9,883,200.00 5.18
5 688066 航天宏图 113,321 8,212,372.87 4.30
6 300496 中科创达 74,600 7,876,268.00 4.13
7 600522 中天科技 316,500 7,111,755.00 3.73
8 00700 腾讯控股 29,400 7,083,718.79 3.71
9 03690 美团-W 46,100 6,904,639.67 3.62
10 300750 宁德时代 16,600 6,654,774.00 3.49
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 500,000 12,700,000.00 5.68
2 603606 东方电缆 162,753 12,466,879.80 5.58
3 002415 海康威视 341,600 12,365,920.00 5.53
4 002049 紫光国微 61,700 11,705,724.00 5.24
5 002920 德赛西威 70,040 10,365,920.00 4.64
6 002371 北方华创 36,800 10,198,016.00 4.56
7 600522 中天科技 433,800 10,020,780.00 4.48
8 688232 新点软件 260,047 9,782,968.14 4.38
9 300496 中科创达 74,600 9,733,808.00 4.36
10 601012 隆基绿能 145,960 9,725,314.80 4.35
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 72,400 14,808,696.00 7.00
2 002415 海康威视 341,600 14,005,600.00 6.62
3 600845 宝信软件 237,400 11,573,250.00 5.47
4 688232 新点软件 257,291 10,340,525.29 4.89
5 002230 科大讯飞 203,000 9,453,710.00 4.47
6 300750 宁德时代 17,177 8,799,777.10 4.16
7 002555 三七互娱 372,200 8,728,090.00 4.13
8 300760 迈瑞医疗 27,800 8,541,550.00 4.04
9 300373 扬杰科技 96,500 7,143,895.00 3.38
10 603259 药明康德 59,800 6,720,324.00 3.18
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 32,177 18,920,076.00 7.27
2 000776 广发证券 738,700 18,164,633.00 6.98
3 002049 紫光国微 64,000 14,400,000.00 5.53
4 688232 新点软件 257,291 11,179,293.95 4.29
5 300373 扬杰科技 162,300 10,903,314.00 4.19
6 002230 科大讯飞 204,100 10,717,291.00 4.12
7 002415 海康威视 198,000 10,359,360.00 3.98
8 600460 士兰微 188,200 10,200,440.00 3.92
9 002371 北方华创 29,300 10,167,686.00 3.90
10 603501 韦尔股份 32,700 10,162,179.00 3.90
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 53,277 28,009,317.21 10.20
2 300408 三环集团 426,900 15,837,990.00 5.77
3 00700 腾讯控股 39,700 15,259,643.19 5.56
4 300059 东方财富 424,200 14,579,754.00 5.31
5 002594 比亚迪 53,900 13,448,589.00 4.90
6 002230 科大讯飞 249,993 13,224,629.70 4.82
7 002049 紫光国微 63,200 13,069,760.00 4.76
8 002415 海康威视 229,000 12,595,000.00 4.59
9 300065 海兰信 1,061,000 11,968,080.00 4.36
10 603738 泰晶科技 228,200 10,907,960.00 3.97
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 61,977 33,145,299.60 8.94
2 300760 迈瑞医疗 49,400 23,714,470.00 6.40
3 02269 药明生物 171,000 20,247,252.26 5.46
4 601012 隆基股份 194,040 17,238,513.60 4.65
5 03690 美团-W 63,500 16,929,000.43 4.57
6 300782 卓胜微 31,160 16,748,500.00 4.52
7 002230 科大讯飞 230,850 15,600,843.00 4.21
8 002371 北方华创 55,000 15,255,900.00 4.11
9 00700 腾讯控股 30,800 14,966,789.38 4.04
10 688111 金山办公 37,756 14,906,068.80 4.02
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 30,800 15,879,241.84 9.16
2 601888 中国中免 35,600 10,896,448.00 6.28
3 300760 迈瑞医疗 24,300 9,698,373.00 5.59
4 688111 金山办公 29,436 9,537,264.00 5.50
5 002415 海康威视 150,000 8,385,000.00 4.84
6 00941 中国移动 188,500 8,117,172.11 4.68
7 600519 贵州茅台 4,000 8,036,000.00 4.63
8 02269 药明生物 94,000 7,734,157.66 4.46
9 603501 韦尔股份 27,653 7,099,078.16 4.09
10 300750 宁德时代 21,400 6,894,438.00 3.98
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 36,300 17,231,064.05 7.79
2 601888 中国中免 46,700 13,190,415.00 5.96
3 300760 迈瑞医疗 30,600 13,035,600.00 5.89
4 600570 恒生电子 113,000 11,853,700.00 5.36
5 002475 立讯精密 205,412 11,527,721.44 5.21
6 01810 小米集团-W 376,400 10,517,537.43 4.75
7 601012 隆基股份 109,200 10,068,240.00 4.55
8 300750 宁德时代 26,800 9,409,748.00 4.25
9 03690 美团-W 36,000 8,926,097.18 4.03
10 300454 深信服 34,900 8,655,549.00 3.91
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 35,000 15,731,284.80 6.36
2 002475 立讯精密 248,912 14,220,342.56 5.75
3 688122 西部超导 218,459 12,747,082.65 5.15
4 03690 美团-W 60,000 12,748,469.76 5.15
5 601012 隆基股份 141,600 10,621,416.00 4.29
6 688111 金山办公 31,799 10,493,670.00 4.24
7 600570 恒生电子 98,700 9,730,833.00 3.93
8 300760 迈瑞医疗 27,800 9,674,400.00 3.91
9 002241 歌尔股份 200,000 8,086,000.00 3.27
10 300696 爱乐达 136,290 8,022,029.40 3.24
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 28,000 12,752,353.15 8.61
2 002475 立讯精密 223,712 11,487,611.20 7.76
3 600276 恒瑞医药 108,538 10,018,057.40 6.77
4 688111 金山办公 24,302 8,301,077.16 5.61
5 600570 恒生电子 76,700 8,260,590.00 5.58
6 300696 爱乐达 186,240 6,682,291.20 4.51
7 300559 佳发教育 275,700 5,850,354.00 3.95
8 603517 绝味食品 80,600 5,701,644.00 3.85
9 601012 隆基股份 138,600 5,645,178.00 3.81
10 600588 用友网络 127,640 5,628,924.00 3.80
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 25,000 8,684,718.50 7.00
2 600276 恒瑞医药 84,200 7,748,926.00 6.25
3 300559 佳发教育 240,800 6,814,640.00 5.49
4 600570 恒生电子 59,000 5,186,100.00 4.18
5 688111 金山办公 21,829 4,900,610.50 3.95
6 002439 启明星辰 131,145 4,852,365.00 3.91
7 300454 深信服 29,983 4,739,112.98 3.82
8 002475 立讯精密 120,090 4,582,634.40 3.69
9 300253 卫宁健康 209,209 4,387,112.73 3.54
10 300696 爱乐达 112,560 4,304,294.40 3.47

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