诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金C类(005902)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6130

累计净值:1.6130 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孔宪政,王海畅 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.049亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-07-11

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×30%+中证综合债指数收益率×70%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,519,438.04 13.74
E 建筑业 115,723.00 1.05
F 批发和零售业 85,574.00 0.77
I 信息传输、软件和信息技术服务业 77,243.50 0.70
N 水利、环境和公共设施管理业 65,556.04 0.59
G 交通运输、仓储和邮政业 56,192.00 0.51
M 科学研究和技术服务业 46,882.00 0.42
K 房地产业 44,264.00 0.40
L 租赁和商务服务业 24,396.00 0.22
A 农、林、牧、渔业 21,824.00 0.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,666.00 0.11
P 教育 9,268.00 0.08
  合计 2,078,026.58 18.79

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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