博道叁佰智航股票型证券投资基金C类(007471)

管理费: 1.100% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1581

累计净值:1.3311 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨梦 管理人:博道基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.018亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-06-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 541,742,739.74 55.53
J 金融业 166,766,237.10 17.10
I 信息传输、软件和信息技术服务业 53,009,023.59 5.43
B 采矿业 39,637,212.56 4.06
G 交通运输、仓储和邮政业 28,467,915.76 2.92
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 25,455,225.97 2.61
E 建筑业 18,865,803.83 1.93
K 房地产业 4,705,984.00 0.48
F 批发和零售业 4,386,666.40 0.45
H 住宿和餐饮业 4,030,720.00 0.41
L 租赁和商务服务业 2,490,295.00 0.26
R 文化、体育和娱乐业 2,391,402.32 0.25
Q 卫生和社会工作 2,000,665.46 0.21
M 科学研究和技术服务业 1,430,670.92 0.15
A 农、林、牧、渔业 503,937.00 0.05
N 水利、环境和公共设施管理业 30,685.52 0.00
  合计 895,915,185.17 91.84

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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